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BILAN CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL 2021 Siren 445070311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14760	14760		
Fonds commercial	97327		97327	97327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215626	19766	195860	203048
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213606	693915	519690	517999
Autres immobilisations corporelles	681325	359346	321979	366334
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	254070		254070	251590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	108000
TOTAL (I)	2584713	1087787	1496927	1544298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135707		135707	137844
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94933		94933	68319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	364184	3800	360384	314875
Autres créances	280498		280498	300711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1592332	54462	1537870	1331364
Disponibilités	4613696		4613696	3202002
Charges constatées d’avance	54000		54000	
TOTAL (II)	7135351	58262	7077089	5355115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9720063	1146048	8574015	6899412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	56700		46100	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4159139		3513805	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1534768		955934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6080607		4845839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500		1500	
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1083465		1225887	
Emprunts et dettes financières divers (4)	459211		202045	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210162		213687	
Dettes fiscales et sociales	701784		346750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37285		63704	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2491908		2052073	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8574015		6899412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198445		198445	505090
Production vendue biens	5620541	5529	5626070	4473203
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5818986	5529	5824515	4978292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105342	71032
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56679	123402
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5986536	5172726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			202315	247635
Variation de stock (marchandises)			-26614	-3517
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1181203	1285010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2137	-41075
Autres achats et charges externes			703582	884031
Impôts, taxes et versements assimilés			63369	97751
Salaires et traitements			1244135	1044010
Charges sociales			375890	303152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240892	236796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5573
Total des charges d’exploitation (II) 			3986909	4103164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1999626	1069562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	142500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49518	52990
Reprises sur provisions et transferts de charges			12782	33900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1018	1972
Total des produits financiers (V)			158318	231362
Dotations financières sur amortissements et provisions			54462	12782
Intérêts et charges assimilées			7478	7455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40081	21710
Total des charges financières (VI)			102022	41947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56296	189415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2055922	1258977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33796			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33796			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	897		706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14113		706	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19683		-706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	540838		302337	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6178650		5404088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643882		4448154	
BENEFICE OU PERTE	1534768		955934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112086		
Total Immobilisations corporelles		1961700		204257
Total Immobilisations financières		359590		2480
Total Général		2433376		206737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55400	2110557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				362070
Total Général			55400	2584713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14760			14760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874319	240892	42184	1073027
AMORTISSEMENTS Total Général	889079	240892	42184	1087786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43800		40000	3800
Autres provisions pour dépréciation	12782	41680		54462
Total Provisions pour dépréciation	56582	41680	40000	58262
TOTAL GENERAL	58082	41680	40000	59762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel