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BILAN CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL 2020 Siren 445070311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14760	14760		
Fonds commercial	97327		97327	97327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215626	12578	203048	210235
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087571	569572	517999	619908
Autres immobilisations corporelles	658503	292169	366334	399689
Immobilisations en cours				10600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	251590		251590	248050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	108000
TOTAL (I)	2433376	889079	1544298	1693809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137844		137844	96769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68319		68319	64802
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	358675	43800	314875	386789
Autres créances	300711		300711	72924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1344146	12782	1331364	1339394
Disponibilités	3202002		3202002	2716590
Charges constatées d’avance				78755
TOTAL (II)	5411698	56582	5355116	4756022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7845073	945661	6899412	6449831
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	46100		14600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3513805		2951244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	955934		1094061	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4845839		4389905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500		1500	
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225887		1037192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202045		491038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213687		214974	
Dettes fiscales et sociales	346750		286128	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63705		29095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2052074		2058426	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6899412		6449831	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	505090		505090	586112
Production vendue biens	4466183	7020	4473203	4877946
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4971272	7020	4978292	5464059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			71032	11373
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123402	1759
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5172726	5477191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			247635	289968
Variation de stock (marchandises)			-3517	-2286
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285010	1238187
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41075	22770
Autres achats et charges externes			884031	1009387
Impôts, taxes et versements assimilés			97751	48998
Salaires et traitements			1044010	956099
Charges sociales			303152	346645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			236796	223163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5573	143
Total des charges d’exploitation (II) 			4103164	4133072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069562	1344119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			142500	95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52990	50204
Reprises sur provisions et transferts de charges			33900	48455
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1972	17911
Total des produits financiers (V)			231362	211570
Dotations financières sur amortissements et provisions			12782	33900
Intérêts et charges assimilées			7455	8112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21710	35772
Total des charges financières (VI)			41947	77784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189415	133786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258977	1477905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22255	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	706		804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19115	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706		19919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706		2339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302337		386183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5404088		5711019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4448154		4616958	
BENEFICE OU PERTE	955934		1094061	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112086		
Total Immobilisations corporelles		1877955		94345
Total Immobilisations financières		356050		3540
Total Général		2346091		97885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10600	1961700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				359590
Total Général			10600	2433376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14760			14760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	637523	236796		874319
AMORTISSEMENTS Total Général	652283	236796		889079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		43800		43800
Autres provisions pour dépréciation	33900	12782	33900	12782
Total Provisions pour dépréciation	33900	56582	33900	56582
TOTAL GENERAL	35400	56582	33900	58082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	
Clients douteux ou litigieux	52683		52683	
Autres créances clients	305992	305992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8234	8234		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17292	17292		
Impôts sur les bénéfices	16837	16837		
T. V. A.	27967	27967		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230381	84396	145985	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	767387	460718	306668	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1225887	274815	951072	
Emprunts et dettes financières divers	202045		202045	
Fournisseurs et comptes rattachés	213687	213687		
Personnel et comptes rattachés	174765	174765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125332	125332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37898	37898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8755	8755		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63705	63705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052074	898956	1153118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33		38	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	33		38