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BILAN CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL 2019 Siren 445070311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14760	14760		
Fonds commercial	97327		97327	97327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	215626	5391	210235	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1030636	410728	619908	456101
Autres immobilisations corporelles	621093	221404	399689	304033
Immobilisations en cours	10600		10600	140925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	248050		248050	245750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	108000
TOTAL (I)	2346091	652283	1693808	1352136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96769		96769	119539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	64802		64802	62516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386789		386789	267204
Autres créances	72924		72924	174093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1373294	33900	1339394	1457735
Disponibilités	2716590		2716590	2168481
Charges constatées d’avance	78755		78755	78166
TOTAL (II)	4789922	33900	4756023	4327734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7136013	686182	6449831	5679870
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14600		14600	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2951244		2537767	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1094061		913477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4389905		3795844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500		1500	
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037192		979180	
Emprunts et dettes financières divers (4)	491038		247566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214974		160421	
Dettes fiscales et sociales	286128		329048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29095		166312	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2058426		1882526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6449831		5679870	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	586112		586112	583393
Production vendue biens	4871110	6836	4877946	4149983
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5457223	6836	5464059	4733376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11373	10159
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1759	6273
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5477191	4749808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289968	272757
Variation de stock (marchandises)			-2286	-34670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1238187	1098131
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22770	-15443
Autres achats et charges externes			1009387	910528
Impôts, taxes et versements assimilés			48998	71756
Salaires et traitements			956099	873354
Charges sociales			346645	344860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223163	157528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			143	184
Total des charges d’exploitation (II) 			4133072	3678985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1344119	1070823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95000	95000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50204	123991
Reprises sur provisions et transferts de charges			48455	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17911	5296
Total des produits financiers (V)			211570	224287
Dotations financières sur amortissements et provisions			33900	48455
Intérêts et charges assimilées			8112	7038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35772	4195
Total des charges financières (VI)			77784	59688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133786	164600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1477905	1235423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22255			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	804		1432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19919		1432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2339		-1432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	386183		320514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5711019		4974095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4616958		4060619	
BENEFICE OU PERTE	1094061		913477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112086		
Total Immobilisations corporelles		1318560		862826
Total Immobilisations financières		353750		2300
Total Général		1784396		865126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			303431	1877955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				356050
Total Général			303431	2346091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14760			14760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417501	223163	3140	637523
AMORTISSEMENTS Total Général	432260	223163	3140	652283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48455	33900	48455	33900
Total Provisions pour dépréciation	48455	33900	48455	33900
TOTAL GENERAL	49955	33900	48455	35400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	
Clients douteux ou litigieux	5879		5879	
Autres créances clients	380910	380910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16181	16181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56743	56743		
Charges constatées d’avance	78755	78755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646468	532589	113879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037192	208332	685353	
Emprunts et dettes financières divers	491038		491038	
Fournisseurs et comptes rattachés	214974	214974		
Personnel et comptes rattachés	166476	166476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77430	77430		
Impôts sur les bénéfices	24031	24031		
T.V.A.	11060	11060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7131	7131		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29095	29095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2058426	738528	1176391	143507
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38