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BILAN CHOCOLATERIE JACQUES BOCKEL 2018 Siren 445070311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14760	14760		
Fonds commercial	97327		97327	97327
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	707520	251419	456101	474548
Autres immobilisations corporelles	470115	166081	304033	251712
Immobilisations en cours	140925		140925	62000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	245750		245750	124550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	108000
TOTAL (I)	1784396	432260	1352136	1118136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119539		119539	104096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62516		62516	27846
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267204		267204	283363
Autres créances	174093		174093	773398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1506190	48455	1457735	430000
Disponibilités	2168481		2168481	2204193
Charges constatées d’avance	78166		78166	76398
TOTAL (II)	4376189	48455	4327734	3899294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6160585	480715	5679870	5017430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	14600		4000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2537767		1568731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	913477		1279636	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3795844		3182367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1500		1500	
TOTAL (III)	1500		1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979180		644754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	247566		276866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160421		117180	
Dettes fiscales et sociales	329048		588491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	166312		206272	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882527		1833563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5679870		5017430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	583393		583393	584416
Production vendue biens	4143234	6749	4149983	4068040
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4726627	6749	4733376	4652456
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10159	9898
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6273	1681
Autres produits				9300
Total des produits d’exploitation (I)			4749808	4673336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			272757	287645
Variation de stock (marchandises)			-34670	9324
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1098131	1100824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15443	64231
Autres achats et charges externes			910528	851754
Impôts, taxes et versements assimilés			71756	69808
Salaires et traitements			873354	841115
Charges sociales			344860	342468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157528	121086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184	123
Total des charges d’exploitation (II) 			3678985	3688377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1070823	984958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123991	7369
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5296	
Total des produits financiers (V)			224287	7369
Dotations financières sur amortissements et provisions			48455	
Intérêts et charges assimilées			7038	5208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			4195	
Total des charges financières (VI)			59688	5208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			164600	2162
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1235423	987120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			204573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			204573	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1081234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1432		1064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			204294	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1432		205358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1432		875876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	320514		583359	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4974095		5761939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4060618		4482303	
BENEFICE OU PERTE	913477		1279636	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		112086		
Total Immobilisations corporelles		1048232		270327
Total Immobilisations financières		232550		121200
Total Général		1392868		391527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1318560
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				353750
Total Général				1784396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14760			14760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259973	157528		417501
AMORTISSEMENTS Total Général	274732	157528		432260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1500
Total Provisions pour risques et charges	1500			1500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		48455		48455
Total Provisions pour dépréciation		48455		48455
TOTAL GENERAL	1500	48455		49955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108000		108000	
Clients douteux ou litigieux	5879		5879	
Autres créances clients	261325	261325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28142	28142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145916	145916		
Charges constatées d’avance	78166	78166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	627463	513584	113879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	979180	185000	794180	
Emprunts et dettes financières divers	247566		247566	
Fournisseurs et comptes rattachés	160421	160421		
Personnel et comptes rattachés	177652	177652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78378	78378		
Impôts sur les bénéfices	62508	62508		
T.V.A.	614	614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9896	9896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	166312	166312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1882526	840780	1041746	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel