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BILAN CHEVALIER LOISIRS 61 2016 Siren 445035363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26148	15963	10185	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15182	3776	11407	
Autres immobilisations corporelles	67212	30662	36551	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314		1314	
TOTAL (I)	109856	50401	59456	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1170577	26458	1144119	
Avances et acomptes versés sur commandes	3570		3570	
Clients et comptes rattachés	242156	6692	235464	
Autres créances	169955		169955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62304		62304	
Charges constatées d’avance	6358		6358	
TOTAL (II)	1654921	33151	1621770	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1764777	83552	1681225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000			
Report à nouveau	6927			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7			
TOTAL (I)	571537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23491			
Emprunts et dettes financières divers (4)	75639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15503			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790084			
Dettes fiscales et sociales	141645			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63327			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1109688			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1681225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092412			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5012082		5012082	
Production vendue biens				
Production vendue services	156265	2754	159019	
Chiffres d’affaires nets	5168348	2754	5171101	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20129	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			5191247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4576580	
Variation de stock (marchandises)			-115403	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3588	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328860	
Impôts, taxes et versements assimilés			7383	
Salaires et traitements			229056	
Charges sociales			74074	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3761	
Total des charges d’exploitation (II) 			5137137	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7894	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7894	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3765	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3765	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4129	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58239	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1097			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7			
Total des produits exceptionnels (VII)	1104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2988			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8194			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5200245			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5152142			
BENEFICE OU PERTE	48103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1865			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		98512		10031
Total Immobilisations financières		1314		
Total Général		99826		10031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1314
Total Général				109856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38973	11427		50401
AMORTISSEMENTS Total Général	38973	11427		50401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7
Total Provisions réglementées	14		7	7
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11170	15288		26458
Sur comptes clients	7434	2523	3264	6692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18604	17811	3264	33151
TOTAL GENERAL	33617	17811	18271	33158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17811	18264	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1314			
Clients douteux ou litigieux	12200			
Autres créances clients	229957			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8373			
T. V. A.	116999			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7824			
Groupe et associés	14891			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21868			
Charges constatées d’avance	6358			
TOTAL ETAT DES CREANCES	419783	418470	1314	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291	291		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23200	5924	17276	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790084	790084		
Personnel et comptes rattachés	23984	23984		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22210	22210		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90771	90771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4680	4680		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75639	75639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63327	63327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094186	1076910	17276	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5836			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50674			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130112			
Location, charges locatives et de copropriété	46383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8057			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144308			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328860			
Taxe professionnelle	3845			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3538			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7383			
Montant de la TVA. collectée	992842			
Total TVA. déductible sur biens et services	647763			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7