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BILAN CHATEAU D'EMALLEVILLE 2017 Siren 445024086				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103952	90874	13078	
Immobilisations financières	253		253	
Total Actif Immobilisé	104205	90874	13331	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1120		1120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10316		10316	
Créances – Autres	125156		125156	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	941		941	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10170		10170	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147705		147705	
Total général Actif	251910			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			112076	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-22362	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			98514	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1288	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		46935		
Autres dettes			61234	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62522	
Total général Passif			161036	
Dont immobilisations financières à moins d’un an			153	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4017	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	3891			
Production vendue de services - France	118151			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17289			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	139331			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5667			
Variation de stock (marchandises)	155			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1237			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96920			
(dont taxe professionnelle)	2195			
Impôts, taxes et versements assimilés	2486			
Rémunérations du personnel 	42837			
Charges sociales	2564			
Dotations aux amortissements	9218			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30			
Total des charges d’exploitation	161117			
Résultat d’exploitation	-21786			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	584			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-22362			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19924			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			520	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2399	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1068	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			29	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			100187	
Total Immobilisations (Augmentations)			4017	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel