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BILAN CAP VITAL SANTE DE L UZEGE 2016 Siren 445046402				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24000		24000	
Immobilisations incorporelles – Autres	3766	3766		
Immobilisations corporelles	309751	144375	165376	
Immobilisations financières	40626		40626	
Total Actif Immobilisé	378143	148141	230002	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	127353		127353	
Avances et acomptes versés sur commandes	8398		8398	
Créances – Clients et comptes rattachés	63007		63007	
Créances – Autres	41186		41186	
Valeurs mobilières de placement	30120		30120	
Disponibilités	81424		81424	
Caisse				
Charges constatées d’avance	10567		10567	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	362055		362055	
Total général Actif	740198			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			100280	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			10028	
Réserves réglementées				
Autres réserves			109960	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19571	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			239839	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			135922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			147493	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5023		
Autres dettes			68803	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			352218	
Total général Passif			592057	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			163544	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			59021	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	756481			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	151872			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4666			
Autres produits	265			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	913283			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	401062			
Variation de stock (marchandises)	-14287			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1390			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210037			
(dont taxe professionnelle)	1086			
Impôts, taxes et versements assimilés	8655			
Rémunérations du personnel 	182400			
Charges sociales	69466			
Dotations aux amortissements	41526			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	165			
Total des charges d’exploitation	900413			
Résultat d’exploitation	12870			
Produits financiers	335			
Produits exceptionnels	3000			
Charges financières	3769			
Charges exceptionnelles	3245			
Impôts sur les bénéfices	-10379			
Bénéfice ou perte	19571			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19292	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6920	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			31117	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			330964	
Total Immobilisations (Augmentations)			59020	
Total Immobilisations (Diminutions)			11842	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2239	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			761	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel