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BILAN ALPAC GEOTHERMIE 2021 Siren 445048788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8690	8690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30541	20237	10303	4492
Autres immobilisations corporelles	109325	65513	43812	59634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	77		77	77
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6464		6464	6389
TOTAL (I)	155096	94440	60656	70591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	224956		224956	185991
En cours de production de biens	16367		16367	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172111	29954	142157	107549
Autres créances	167055		167055	134102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82653		82653	152151
Charges constatées d’avance	3553		3553	3959
TOTAL (II)	666697	29954	636741	583752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	821793	124394	697399	654342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	491449		451449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3488		3488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58497		54751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	561434		517688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8520		25576	
Emprunts et dettes financières divers (4)			12097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61659		65628	
Dettes fiscales et sociales	24217		33354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5784			
Produits constatés d’avance (2)	35785			
TOTAL (IV)	135965		136655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	697399		654342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135964		111078	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-6635		-6635	
Production vendue services	1113363		1113363	978193
Chiffres d’affaires nets	1106728		1106728	978193
				
Production stockée			16367	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4332	
Autres produits			106	849
Total des produits d’exploitation (I)			1129033	980292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			339946	266548
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38965	7322
Autres achats et charges externes			364629	251021
Impôts, taxes et versements assimilés			8792	5448
Salaires et traitements			217147	219245
Charges sociales			123040	145113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13212	8602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20784	9170
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	69
Total des charges d’exploitation (II) 			1048650	912538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80383	67754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			464	1285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			464	1285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-464	-1285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79919	66469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	313			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10001		62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10314		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12266		4025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17070		4025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6756		-3963	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14666		7756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139347		980354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1080850		925603	
BENEFICE OU PERTE	58497		54751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	948		948	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		131504		17726
Total Immobilisations financières		6466		75
Total Général		146660		17801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9365	139865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6541
Total Général			9365	155096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8690			8690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67379	23157	4786	85750
AMORTISSEMENTS Total Général	76069	23157	4786	94440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6464		6464	
Clients douteux ou litigieux	30939		30939	
Autres créances clients	141172	141172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2120	2120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1289	1289		
Groupe et associés	38020	38020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	125627	125627		
Charges constatées d’avance	3553	3553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	349184	311780	37404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8422	8422		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61659	61659		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19597	19597		
Impôts sur les bénéfices	2721	2721		
T.V.A.	1198	1198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5784	5784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35785	35785		
TOTAL – ETAT DES DETTES	135965	135965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel