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BILAN ALPAC GEOTHERMIE 2018 Siren 445048788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8690	8690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23941	20269	3672	
Autres immobilisations corporelles	154132	83792	70339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6764		6764	
TOTAL (I)	193605	112751	80853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271215		271215	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175736		175736	
Autres créances	224963		224963	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	546		546	
Charges constatées d’avance	4383		4383	
TOTAL (II)	676844		676844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870449	112751	757697	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3488			
Réserves statutaires ou contractuelles	488855			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6010			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	506354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	429			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55972			
Dettes fiscales et sociales	30377			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6671			
TOTAL (IV)	251342			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	757697			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	193129			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-300		-300	
Production vendue services	1184843	6684	1191527	
Chiffres d’affaires nets	1184542	6684	1191226	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5856	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7481	
Autres produits			40	
Total des produits d’exploitation (I)			1204604	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			341273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41469	
Autres achats et charges externes			415366	
Impôts, taxes et versements assimilés			13206	
Salaires et traitements			258925	
Charges sociales			184609	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			1193253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11351	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4868	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4868	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4861	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6489	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14979			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	965			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29525			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13580			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13102			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220555			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1214545			
BENEFICE OU PERTE	6010			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41206			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	54045			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		177532		8140
Total Immobilisations financières		6341		500
Total Général		192563		8640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7599	178074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6841
Total Général			7599	193605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8690			8690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90333	21327	7599	104061
AMORTISSEMENTS Total Général	99023	21327	7599	112751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6764		6764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175736	175736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2000	2000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1798	1798		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	90574	90574		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129590	129590		
Charges constatées d’avance	4383	4383		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411847	405082	6764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30636	30636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127254	69041	58213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55972	55972		
Personnel et comptes rattachés	5222	5222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15516	15516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5490	5490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4148	4148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6671	6671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	251342	193129	58213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71041			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	41560			
Engagement de crédit-bail mobilier	46266			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	145580			
Location, charges locatives et de copropriété	34488			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10266			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	225031			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	415366			
Taxe professionnelle	6771			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13206			
Montant de la TVA. collectée	147135			
Total TVA. déductible sur biens et services	146064			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7