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BILAN ALPAC GEOTHERMIE 2017 Siren 445048788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8690	8690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24691	20098	4592	
Autres immobilisations corporelles	152841	70235	82605	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6264		6264	
TOTAL (I)	192563	99023	93539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	229746		229746	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	398664		398664	
Autres créances	388991		388991	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	607		607	
Charges constatées d’avance	3605		3605	
TOTAL (II)	1021615		1021615	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1214179	99023	1115155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3488			
Réserves statutaires ou contractuelles	222537			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307878			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	541904			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312831			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177543			
Dettes fiscales et sociales	72702			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6671			
TOTAL (IV)	573251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	444173			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114451			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1795476	549495	2344971	
Chiffres d’affaires nets	1795476	549495	2344971	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11466	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6784	
Autres produits			246	
Total des produits d’exploitation (I)			2363468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			900145	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50074	
Autres achats et charges externes			592537	
Impôts, taxes et versements assimilés			15230	
Salaires et traitements			428384	
Charges sociales			256723	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	
Total des charges d’exploitation (II) 			2290381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73087	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7373	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7373	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65714	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2167			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	324374			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	326542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11417			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	86374			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228750			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2690011			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2382132			
BENEFICE OU PERTE	307878			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73606			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	55100			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		331657		47186
Total Immobilisations financières		7728		
Total Général		348075		47186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201311	177532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1387	6341
Total Général			202698	192563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8690			8690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159404	47253	116323	90333
AMORTISSEMENTS Total Général	168094	47253	116323	99023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6784		6784	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6784		6784	
TOTAL GENERAL	6784		6784	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6264			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	398664			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10393			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	77472			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300075			
Charges constatées d’avance	3605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	797526	791262	6264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114451	114451		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198379	69302	129077	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177543	177543		
Personnel et comptes rattachés	23974	23974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30682	30682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12074	12074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5972	5972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3502	3502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6671	6671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	573251	444173	129077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	132952			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	133803			
Location, charges locatives et de copropriété	65372			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16438			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	376922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	592537			
Taxe professionnelle	5875			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9355			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15230			
Montant de la TVA. collectée	240811			
Total TVA. déductible sur biens et services	291267			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15