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BILAN ALPAC GEOTHERMIE 2016 Siren 445048788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8690	8690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	154755	88795	65960	
Autres immobilisations corporelles	176901	70608	106292	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76		76	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7651		7651	
TOTAL (I)	348075	168094	179981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279820		279820	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	281292	6784	274508	
Autres créances	75608		75608	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641		641	
Charges constatées d’avance	1880		1880	
TOTAL (II)	639243	6784	632459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	987319	174878	812440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3488			
Réserves statutaires ou contractuelles	172980			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49556			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234025			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4630			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198991			
Dettes fiscales et sociales	65829			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	999			
Produits constatés d’avance (2)	6671			
TOTAL (IV)	578415			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	812440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50190			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1582341	834556	2416898	
Chiffres d’affaires nets	1582341	834556	2416898	
				
Production stockée				
Production immobilisée			24862	
Subventions d’exploitation			12136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13292	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2467191	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1042265	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-33949	
Autres achats et charges externes			619238	
Impôts, taxes et versements assimilés			12472	
Salaires et traitements			464668	
Charges sociales			260527	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45223	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1182	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2411631	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10970	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11544			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11544			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16511			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2467191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2417634			
BENEFICE OU PERTE	49556			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	70175			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13292			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44924			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8690		
Total Immobilisations corporelles		225498		133188
Total Immobilisations financières		3863		3865
Total Général		238051		137054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27030	331657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7728
Total Général			27030	348075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8690			8690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141210	45223	27030	159404
AMORTISSEMENTS Total Général	149900	45223	27030	168094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5602	1182		6784
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5602	1182		6784
TOTAL GENERAL	5602	1182		6784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1182		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7651			
Clients douteux ou litigieux	7878			
Autres créances clients	273414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1627			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9172			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	64058			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	750			
Charges constatées d’avance	1880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366434	358782	7651	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50190	50190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	251102	77584	173518	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198991	198991		
Personnel et comptes rattachés	21341	21341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30283	30283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4200	4200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10003	10003		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4630	4630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	999	999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6671	6671		
TOTAL – ETAT DES DETTES	578415	404897	173518	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79505			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	135029			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	153236			
Location, charges locatives et de copropriété	58046			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24833			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	383121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	619238			
Taxe professionnelle	4933			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12472			
Montant de la TVA. collectée	269451			
Total TVA. déductible sur biens et services	320952			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15