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BILAN AGENCE MARTINI 2016 Siren 445063159				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6696	6696		
Fonds commercial	745039		745039	745039
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222570	179914	42656	52363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22769		22769	22769
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10835		10835	10755
TOTAL (I)	1007909	186610	821300	830926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	67989		67989	24272
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	698483		698483	807051
Charges constatées d’avance	3047		3047	2482
TOTAL (II)	769519		769519	833805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1777428	186610	1590819	1664731
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	551000		551000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28125		26325	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108919		108919	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108489		35865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	796533		722109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54668		78395	
Emprunts et dettes financières divers (4)			345	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35394		47755	
Dettes fiscales et sociales	210048		224296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494176		591831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	794286		942622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590819		1664731	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	794286		942622	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	324566	552998	877564	875489
Chiffres d’affaires nets	324566	552998	877564	875489
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2303
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			877564	877793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			219099	259289
Impôts, taxes et versements assimilés			12444	20404
Salaires et traitements			376224	365722
Charges sociales			102522	163029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17712	20240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	138
Total des charges d’exploitation (II) 			728043	828822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149521	48971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2175	3562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2175	3562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2175	-3562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			147346	45409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2319		880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2319		6821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		3030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		9086	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1720		-2265	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40577		7279	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	879883		884614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771394		848749	
BENEFICE OU PERTE	108489		35865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	4224		3914	
Renvois : Transfert de charges			2303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	-12482		53841	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			136	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		751735		
Total Immobilisations corporelles		214565		8005
Total Immobilisations financières		33524		
Total Général		999824		8005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				751735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222570
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33524
Total Général				1007829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6696			6696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162202	17712		
AMORTISSEMENTS Total Général	168898	17712		186610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10835	10835		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65090			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3047			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81872	81872		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54546	54546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35394	35394		
Personnel et comptes rattachés	42230	42230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72773	72773		
Impôts sur les bénéfices	22440	22440		
T.V.A.	37431	37431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109	1109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34065	34065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494176	494176		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	794286	794286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23669			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	62228		69070	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33304		57386	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	123568		132833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	219099		259289	
Taxe professionnelle	1857		1864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10587		18540	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12444		20404	
Montant de la TVA. collectée	175980		176797	
Total TVA. déductible sur biens et services	19741		24988	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7