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BILAN AELIS GESTION PRIVEE 2019 Siren 445029093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16754	16754		4637
Fonds commercial	1021759		1021759	1352007
Autres immobilisations incorporelles	1175	1175		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	102913	69452	33461	42512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1087910		1087910	1090910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1500		1500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	229		229	229
TOTAL (I)	2232240	87380	2144860	2490295
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1756
Clients et comptes rattachés	240841		240841	271049
Autres créances	254676	15000	239676	399288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123807		123807	127208
Charges constatées d’avance	6999		6999	6962
TOTAL (II)	627822	15000	612822	806262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2860062	102380	2757682	3296557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	520000		650000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1105611		1105611	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	65000		65000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			147719	
Report à nouveau	-344462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248072		251891	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			320	
TOTAL (I)	1594221		2220541	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	670639		800903	
Emprunts et dettes financières divers (4)	368555		118169	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1483	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21066		50028	
Dettes fiscales et sociales	79719		67840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23482		22594	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163462		1061016	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2757682		3296557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	368555			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1021668		1021668	1085754
Chiffres d’affaires nets	1021668		1021668	1085754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68916	47826
Autres produits			664	624
Total des produits d’exploitation (I)			1091248	1134203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			374542	325028
Impôts, taxes et versements assimilés			75473	83581
Salaires et traitements			519694	559828
Charges sociales			49981	46464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16510	15947
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1051200	1030847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40048	103356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			159570	195455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159574	195461
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17206	18507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17206	18507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			142368	176954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182416	280310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454906			
Reprises sur provisions et transferts de charges	320			
Total des produits exceptionnels (VII)	455226			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15616		6050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	336805			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			107	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	352421		6157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102805		-6157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37149		22263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1706048		1329664	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457976		1077774	
BENEFICE OU PERTE	248072		251891	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1370289		
Total Immobilisations corporelles		129188		6380
Total Immobilisations financières		1091139		1500
Total Général		2590616		7880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			330601	1039688
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32654	102913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	1089639
Total Général			366256	2232240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13645	4637	353	17929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86676	11873	29097	69452
AMORTISSEMENTS Total Général	100321	16510	29451	87380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	320		320	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation		15000		15000
TOTAL GENERAL	15320	15000	15320	15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000	15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			320	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	229	229		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240841	240841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4014	4014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234716	234716		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15946	15946		
Charges constatées d’avance	6999	6999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	502745	502745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174	174		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670465	137076	533389	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21066	21066		
Personnel et comptes rattachés	12536	12536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35160	35160		
Impôts sur les bénéfices	12817	12817		
T.V.A.	14802	14802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4405	4405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	368555	368555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23482	23482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163461	630072	533389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel