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BILAN ACTION IMMOBILIER 2013 Siren 445048952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215		215	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60281	35168	25114	31142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10000		10000	10000
Autres immobilisations corporelles	35728	21990	13738	19132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	107024	57158	49866	61288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28850		28850	41499
Autres créances	1067		1067	9620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				40000
Disponibilités	82490		82490	40794
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	112408		112408	131912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	219432	57158	162274	193200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	751		751	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53113		51306	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16519		1807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44845		61364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10522		8633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1235		14926	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8324		53567	
Dettes fiscales et sociales	16048		17710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81300		37000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	117429		131836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	162274		193200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117429		131836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5800			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	183828		183828	258284
Chiffres d’affaires nets	183828		183828	258284
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2137	888
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			185966	259172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121540	180655
Impôts, taxes et versements assimilés			3848	3293
Salaires et traitements			45206	41176
Charges sociales			20072	19439
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11422	11416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			202088	255982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16122	3190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				786
Total des produits financiers (V)				786
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	479
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	479
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-215	308
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16337	3497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991		3072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	991		3072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1173		4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1173		4240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-182		-1167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	186957		263031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	203476		261223	
BENEFICE OU PERTE	-16519		1807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2148		9861	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8242		98	
Renvois : Transfert de charges	2137		888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14387		11624	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215		
Total Immobilisations corporelles		106010		
Total Immobilisations financières		800		
Total Général		107024		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				106010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				800
Total Général				107024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45736	11422		57158
AMORTISSEMENTS Total Général	45736	11422		57158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	800		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28850			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	974			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	30717	30717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10522	10522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8324	8324		
Personnel et comptes rattachés	2127	2127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5876	5876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8045	8045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1235	1235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81300	81300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36129	36129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	578			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19330		18099	
Location, charges locatives et de copropriété	19162		23682	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2792		3311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	37958		92689	
Autres comptes	42298		42874	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	121540		180655	
Taxe professionnelle	869		572	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2979		2721	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3848		3293	
Montant de la TVA. collectée	38104		49763	
Total TVA. déductible sur biens et services	23108		21645	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	1		1