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BILAN ACD AS CONSULTANT DETECTIVE 2018 Siren 445038417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99	99		
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26642	17629	9014	10972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82		82	82
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26		26	26
Autres immobilisations financières	2844		2844	2670
TOTAL (I)	99694	17728	81966	83750
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	3678
Clients et comptes rattachés	8974		8974	18882
Autres créances	5399		5399	2331
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	330		330	330
Disponibilités				4266
Charges constatées d’avance	3239		3239	3090
TOTAL (II)	19442		19442	32578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119135	17728	101408	116328
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3226		2806	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1870		-6118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15190		8409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	69907		85097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7777		1660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7786		1874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1092	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7519		13878	
Dettes fiscales et sociales	8419		11576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1152	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31501		31231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	101408		116328	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	31501		31231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6240			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	139471	90380	229851	281564
Chiffres d’affaires nets	139471	90380	229851	281564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3086	664
Autres produits			118	12
Total des produits d’exploitation (I)			233055	283157
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142313	161933
Impôts, taxes et versements assimilés			7050	6430
Salaires et traitements			71210	79408
Charges sociales			24370	21353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3630	3630
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	134
Total des charges d’exploitation (II) 			248681	272889
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15625	10269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			794	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			794	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	27
Différences négatives de change			216	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			220	34
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			574	-34
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15051	10234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-139		-150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1675	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233849		283157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	249039		274748	
BENEFICE OU PERTE	-15190		8409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3086		664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20100		19298	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70099		
Total Immobilisations corporelles		25385		1673
Total Immobilisations financières		2778		174
Total Général		98262		1846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70099
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			415	26642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2952
Total Général			415	99694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	99			99
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14413	3630	415	17629
AMORTISSEMENTS Total Général	14512	3630	415	17728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26	26		
Autres immobilisations financières	2844	2844		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8974	8974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3212	3212		
Impôts sur les bénéfices	1306	1306		
T. V. A.	881	881		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3239	3239		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20481	20481		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7777	7777		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7519	7519		
Personnel et comptes rattachés	3140	3140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1691	1691		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3194	3194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394	394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7786	7786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31501	31501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel