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BILAN VARENNES AUTO 2017 Siren 444932750				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles	700	700		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87369	50434	36935	45229
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106703	86239	20464	7363
Autres immobilisations corporelles	82117	54083	28034	25921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754		754	754
TOTAL (I)	352643	191456	161187	154267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	256		256	3626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1934
Marchandises	315142		315142	258864
Avances et acomptes versés sur commandes	100		100	190
Clients et comptes rattachés	108013	790	107222	90262
Autres créances	28266		28266	11341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16515		16515	82118
Charges constatées d’avance	10215		10215	12071
TOTAL (II)	478507	790	477717	460406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831151	192246	638905	614674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91755		324550	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	833		52503	
Subventions d’investissement	2163			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	396751		399053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70750		40020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45096		45783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62327		56688	
Dettes fiscales et sociales	51343		71459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4138		922	
Produits constatés d’avance (2)			749	
TOTAL (IV)	242154		215621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638905		614674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227593		192060	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30988			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	965102		965102	1088282
Production vendue biens				
Production vendue services	229013		229013	251266
Chiffres d’affaires nets	1194115		1194115	1339548
				
Production stockée			-1934	-1774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2215	-296
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1256	3695
Autres produits			36	1079
Total des produits d’exploitation (I)			1195687	1342252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			799338	887654
Variation de stock (marchandises)			-56278	-34759
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14720	15943
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3370	-2723
Autres achats et charges externes			183199	153996
Impôts, taxes et versements assimilés			9689	10344
Salaires et traitements			179876	182538
Charges sociales			37993	43306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26141	24746
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1796
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1805	9036
Total des charges d’exploitation (II) 			1199853	1291878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4165	50374
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	2
Autres intérêts et produits assimilés			10	436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	438
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			577	272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			577	272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-565	166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4730	50540
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13207		29163	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13207		29163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7594		17560	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7644		17640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5563		11523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208907		1371853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208074		1319350	
BENEFICE OU PERTE	833		52503	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	250		3695	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75700		
Total Immobilisations corporelles		245304		40655
Total Immobilisations financières		754		
Total Général		321758		40655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9769	276190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				754
Total Général			9769	352643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	700			700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166790	26141	2175	190756
AMORTISSEMENTS Total Général	167490	26141	2175	191456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1796		1006	790
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1796		1006	790
TOTAL GENERAL	1796		1006	790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1006	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	754			
Clients douteux ou litigieux	1054			
Autres créances clients	106959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18670			
T. V. A.	1075			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8484			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37			
Charges constatées d’avance	10215			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147247	145439	1808	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31084	31084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39666	25105	14561	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62327	62327		
Personnel et comptes rattachés	6624	6624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31540	31540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12298	12298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	881	881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45096	45096		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4138	4138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233654	219093	14561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16105			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5743		4129	
Location, charges locatives et de copropriété	38138		22173	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6889		6640	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1170		1698	
Autres comptes	131260		119355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	183199		153996	
Taxe professionnelle	898		820	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8791		9524	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9689		10344	
Montant de la TVA. collectée	184875		200230	
Total TVA. déductible sur biens et services	143451		130035	
Effectif moyen du personnel	6		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		9