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BILAN TEXCELL 2021 Siren 444906978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	207407	90382	117025	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	132867	57600	75267	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1290889	718241	572647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	418498	305453	113044	
Autres immobilisations corporelles	560109	519046	41063	
Immobilisations en cours	7478		7478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28450		28450	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	188814		188814	
TOTAL (I)	2834515	1690724	1143791	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111906		111906	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3521057	3138	3517919	
Autres créances	5850679		5850679	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	1348624		1348624	
Charges constatées d’avance	306770		306770	
TOTAL (II)	11139197	3138	11136059	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	22404		22404	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13996117	1693862	12302255	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1102750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1332906			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110275			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2816700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1421704			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6784337			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	386750			
TOTAL (II)	386750			
Provisions pour risques	22404			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22404			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	520468			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	910213			
Dettes fiscales et sociales	1779126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165556			
Autres dettes	100744			
Produits constatés d’avance (2)	1628572			
TOTAL (IV)	5108763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12302255			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4738432			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1242			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13954		13954	
Production vendue biens				
Production vendue services	2932457	6256202	9188660	
Chiffres d’affaires nets	2946412	6256202	9202615	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33170	
Autres produits			458	
Total des produits d’exploitation (I)			9246911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			729303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17998	
Autres achats et charges externes			2489038	
Impôts, taxes et versements assimilés			222815	
Salaires et traitements			3088433	
Charges sociales			1045773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1125	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74197	
Total des charges d’exploitation (II) 			7849662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1397248	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54925	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			743	
Différences positives de change			2060	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57730	
Dotations financières sur amortissements et provisions			22404	
Intérêts et charges assimilées			19845	
Différences négatives de change			8086	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50337	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1404642	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62490			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30000			
Total des produits exceptionnels (VII)	92490			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48380			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31318			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9397132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7975428			
BENEFICE OU PERTE	1421704			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116190			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3901			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335413		4862
Total Immobilisations corporelles		2176394		100582
Total Immobilisations financières		242850		10067
Total Général		2754658		115511
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2276976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35653	217265
Total Général			35653	2834515
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141408	8279	1705	147983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1370043	172698		1542742
AMORTISSEMENTS Total Général	1511451	180977	1705	1690724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				22405
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30000	22404	30000	22405
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	22404	30000	22405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22405		
                                            - Exceptionnelles			30000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1			
Prêts				
Autres immobilisations financières	188815	47748	141067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3521057	3521057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5850680	867661	4983019	
Charges constatées d’avance	306770	306770		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9867322	4743237	5124085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1242	1242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519226	257407	261818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	910214	910214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1779125	1670613	108512	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	165556	165556		
Groupe et associés	4083	4083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100745	100745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1628572	1628572		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5108763	4738432	370331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	243230			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	64