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BILAN TEXCELL 2020 Siren 444906978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205547	83807	121739	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	129865	57600	72265	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1276521	591237	685284	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	352979	275641	77337	
Autres immobilisations corporelles	539414	503163	36250	
Immobilisations en cours	7478		7478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28450		28450	
Créances rattachées à des participations	34854		34854	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	179546		179546	
TOTAL (I)	2754657	1511451	1243206	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129904		129904	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3035711	33478	3002233	
Autres créances	5074624		5074624	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160		160	
Disponibilités	688566		688566	
Charges constatées d’avance	312737		312737	
TOTAL (II)	9241703	33478	9208225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11996361	1544929	10451431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1102750			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1332906			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110275			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2125694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	987151			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5658777			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4081			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	849328			
Dettes fiscales et sociales	1316126			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201608			
Autres dettes	142597			
Produits constatés d’avance (2)	1486590			
TOTAL (IV)	4762507			
(V)	145			
TOTAL GENERAL (I à V)	10451431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4430954			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1680			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18090	13101	31191	
Production vendue biens				
Production vendue services	3125412	4455107	7580520	
Chiffres d’affaires nets	3143502	4468208	7611711	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32382	
Autres produits			1323	
Total des produits d’exploitation (I)			7650750	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612236	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27222	
Autres achats et charges externes			2089093	
Impôts, taxes et versements assimilés			125561	
Salaires et traitements			2647657	
Charges sociales			929101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33478	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15389	
Total des charges d’exploitation (II) 			6679945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970804	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			54925	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			441	
Différences positives de change			5160	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8996	
Total des produits financiers (V)			69523	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32266	
Différences négatives de change			12437	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44704	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24819	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			995623	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37851			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58014			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88014			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50163			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-41691			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7758124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6770973			
BENEFICE OU PERTE	987151			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90460			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32382			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3747			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		329610		5803
Total Immobilisations corporelles		2109993		66401
Total Immobilisations financières		251932		41286
Total Général		2691536		113490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335413
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2176394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50368	242850
Total Général			50368	2754658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133140	8268	141408	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1178107	191936	1370043	
AMORTISSEMENTS Total Général	1311247	200205	1511451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		30000		30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	34854		34854	
Prêts				
Autres immobilisations financières	179546		179546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3035712	3035712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5074625	5074625		
Charges constatées d’avance	312737	312737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8637474	8423073	214400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1681	1681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	760495	435418	325077	
Emprunts et dettes financières divers	4081	4081		
Fournisseurs et comptes rattachés	849328	849328		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1316124	1316124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201608	201608		
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142598	142598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1486590	1486590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4762508	4437431	325077	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel