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BILAN TEXCELL 2018 Siren 444906978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	195410	69386	126024	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	106488	57600	48888	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1227266	342585	884680	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	286886	217844	69041	
Autres immobilisations corporelles	527198	427153	100045	
Immobilisations en cours	7478		7478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1102130		1102130	
Créances rattachées à des participations	121498		121498	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	135923		135923	
TOTAL (I)	3710281	1114569	2595711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91542		91542	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1236923		1236923	
Autres créances	645467		645467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98560		98560	
Disponibilités	2210375		2210375	
Charges constatées d’avance	276043		276043	
TOTAL (II)	4558911		4558911	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3622		3622	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8272815	1114569	7158245	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1102750		1102750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1332907		1332906	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93750		93750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1108014		1573769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-329270		-465755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3308151		3637420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22014		122013	
TOTAL (II)	22014		122013	
Provisions pour risques	3623			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	892585		1110322	
Emprunts et dettes financières divers (4)			60528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1026761		1032167	
Dettes fiscales et sociales	743339		712029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301135		819086	
Autres dettes	49190		56666	
Produits constatés d’avance (2)	809418		639361	
TOTAL (IV)	3822429		4430163	
(V)	2029		60098	
TOTAL GENERAL (I à V)	7158246		8249696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	674335		3539378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1395		1989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2171221	3077720	5248940	4889939
Chiffres d’affaires nets	2171221	3077720	5248940	4889939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-374	8720
Autres produits			2939	1421
Total des produits d’exploitation (I)			5252505	4900080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			490949	443936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-55104	-3714
Autres achats et charges externes			1901603	1783753
Impôts, taxes et versements assimilés			119542	116004
Salaires et traitements			2064614	2040113
Charges sociales			910473	867840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198853	243720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4510	-19
Total des charges d’exploitation (II) 			5635440	5491633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-382936	-591553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40941	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17160	31093
Autres intérêts et produits assimilés			10622	
Reprises sur provisions et transferts de charges			213834	6436
Différences positives de change			912	150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			283470	37679
Dotations financières sur amortissements et provisions			3623	26217
Intérêts et charges assimilées			290397	62356
Différences négatives de change			13	1217
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			294034	89790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10564	-52112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-393499	-643664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3279		10988	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2057997			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2061276		10988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35387		10797	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2057189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2092576		10797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31300		190	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95529		-177718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7597251		4948747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7926521		5414502	
BENEFICE OU PERTE	-329270		-465755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141443		117562	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295390		6509
Total Immobilisations corporelles		2006746		49400
Total Immobilisations financières		4388672		351751
Total Général		6690808		407661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7316	2048830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3380871	1359553
Total Général			3388187	3710282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122204	4783		126987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793692	194070	179	987583
AMORTISSEMENTS Total Général	915895	198853	179	1114570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3623
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3623		3623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3623		3623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3623		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	121499	55146	66353	
Prêts				
Autres immobilisations financières	135924		135924	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1236923	1236923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	645467	345467	300000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276044	276044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2415856	1913580	502276	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1395	1395		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	891190	216855	674335	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1026761	1026761		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	743337	743337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301135	301135		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49192	49192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	809418	809418		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3822429	3148094	674335	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213821			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	49		49