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BILAN TEXCELL 2017 Siren 444906978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193811	64603	129208	132932
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101578	57600	43978	86497
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1222918	221743	1001174	1131716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	263718	190370	73347	73235
Autres immobilisations corporelles	512629	381577	131052	141324
Immobilisations en cours	7478		7478	5958
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2903337	20420	2882916	2134408
Créances rattachées à des participations	1351218	193413	1157805	1129444
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	134116		134116	133326
TOTAL (I)	6690808	1129729	5561078	4968841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36438		36438	32724
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1396710		1396710	1674911
Autres créances	411444		411444	400491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98560		98560	98560
Disponibilités	491888		491888	292348
Charges constatées d’avance	253575		253575	194634
TOTAL (II)	2688617		2688617	2693667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				6436
TOTAL GENERAL (0 à V)	9379425	1129729	8249695	7668944
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1102750		1014500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1332906		621082	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93750		93750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1573769		1767468	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-465755		-193698	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3637420		3303101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	122013		247014	
TOTAL (II)	122013		247014	
Provisions pour risques			6436	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6436	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1110322		1376512	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60528			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032167		719588	
Dettes fiscales et sociales	712029		623315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819086		555422	
Autres dettes	56666		30803	
Produits constatés d’avance (2)	639361		685161	
TOTAL (IV)	4430163		3990800	
(V)	60098		121593	
TOTAL GENERAL (I à V)	8249695		7668944	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3539378		2886724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1989		2811	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4968437	-78498	4889939	4378181
Chiffres d’affaires nets	4968437	-78498	4889939	4378181
				
Production stockée				
Production immobilisée				219898
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8720	20891
Autres produits			1421	752
Total des produits d’exploitation (I)			4900080	4619722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443936	377797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3714	59919
Autres achats et charges externes			1783753	1725113
Impôts, taxes et versements assimilés			116004	90792
Salaires et traitements			2040113	1857612
Charges sociales			867840	830007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243720	154906
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-19	7608
Total des charges d’exploitation (II) 			5491633	5103754
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-591553	-484032
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31093	21615
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6436	2527
Différences positives de change			150	978
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			145	
Total des produits financiers (V)			37679	25269
Dotations financières sur amortissements et provisions			26217	6436
Intérêts et charges assimilées			62356	70766
Différences négatives de change			1217	1359
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89790	78561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52112	-53292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-643664	-537324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10988		194853	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10988		194853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10797		5355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10797		5355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	190		189498	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-177718		-154127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4948747		4839844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5414502		5033543	
BENEFICE OU PERTE	-465755		-193698	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117562		166797	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		293939		
Total Immobilisations corporelles		1949988		
Total Immobilisations financières		4584797		
Total Général		6828725		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				295390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2006746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4388672
Total Général				6690808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74510	47694		122204
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	597755	196027	89	793692
AMORTISSEMENTS Total Général	672265	243720	89	915895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187617	26216		213834
TOTAL GENERAL	187617	26216		213834
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		26217		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1351219			
Prêts				
Autres immobilisations financières	134116			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1396711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	411444			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	253576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3547066	2061731	1485335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1989	1989		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1108334	218079	852261	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032168	1032168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	712028	712028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	819086	819086		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117197	116668	529	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	639361	639361		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4430163	3539379	852790	37994
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel