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BILAN TEXCELL 2016 Siren 444906978				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	192882	59950	132932	136739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101057	14560	86497	10834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1208082	76366	1131716	456074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238335	165100	73235	70609
Autres immobilisations corporelles	497613	356289	141324	186501
Immobilisations en cours	5958		5958	13956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2154828	20421	2134408	1019559
Créances rattachées à des participations	1296641	167197	1129444	380382
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	133326		133326	132525
TOTAL (I)	5828723	859882	4968841	2407178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32724		32724	92643
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1674911		1674911	1503074
Autres créances	400491		400491	269485
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	98560		98560	546544
Disponibilités	292348		292348	1305395
Charges constatées d’avance	194634		194634	178540
TOTAL (II)	2693667		2693667	3895682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6436		6436	2591
TOTAL GENERAL (0 à V)	8528826	859882	7668944	6305451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1014500		937500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	621082			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93750		93750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1767468		1597718	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-193698		169750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3303101		2798718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	247014		497045	
TOTAL (II)	247014		497045	
Provisions pour risques	6436		2527	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6436		2527	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1376512		810313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	719588		624106	
Dettes fiscales et sociales	623315		681253	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	555422		309189	
Autres dettes	30803		17027	
Produits constatés d’avance (2)	685161		464556	
TOTAL (IV)	3990800		2906444	
(V)	121593		100718	
TOTAL GENERAL (I à V)	7668944		6305451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2886724		2250465	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2811		1857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4325685	52496	4378181	4875606
Chiffres d’affaires nets	4325685	52496	4378181	4875606
				
Production stockée				
Production immobilisée			219898	
Subventions d’exploitation				66704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20891	51341
Autres produits			752	219
Total des produits d’exploitation (I)			4619722	4993871
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			377797	411827
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59919	-4450
Autres achats et charges externes			1725113	1350127
Impôts, taxes et versements assimilés			90792	86830
Salaires et traitements			1857612	1994734
Charges sociales			830007	886400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154906	121623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4080
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7608	26936
Total des charges d’exploitation (II) 			5103754	4878107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-484032	115764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			21615	14913
Autres intérêts et produits assimilés			5	2729
Reprises sur provisions et transferts de charges			2527	1084
Différences positives de change			978	8935
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			145	17735
Total des produits financiers (V)			25269	45397
Dotations financières sur amortissements et provisions			6436	2527
Intérêts et charges assimilées			70766	17904
Différences négatives de change			1359	20684
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78561	41115
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53292	4282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537324	120046
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	194854		6063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194854		6063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5355		765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5355		765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	189498		5298	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154127		-44406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4839845		5045331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5033543		4875581	
BENEFICE OU PERTE	-193698		169750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166798		165053	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193757		100182
Total Immobilisations corporelles		1198314		814096
Total Immobilisations financières		1720083		3076797
Total Général		3112154		3991076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				293939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62422		1949988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212083	4584797
Total Général		62422	212083	6828725
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46184	28326		74510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	471175	126580		597755
AMORTISSEMENTS Total Général	517359	154906		672265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6436
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2527	6436	2527	6436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	191697		4080	187617
TOTAL GENERAL	194224	6436	6607	194053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4080	
                                             - Financières		6436	2527	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1296641			
Prêts				
Autres immobilisations financières	133326			
Clients douteux ou litigieux	1674911			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	400491			
Charges constatées d’avance	194634			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3700003	2270035	1429967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2811	2811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1373701	269624	660621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	719588	658284	61303	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1555423	683459	572092	299871
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30805	30805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	685161	685161		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4990802	2953458	1294017	743326
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1285000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	720550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	50