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BILAN STRASBOURGEOISE ENLEVEMENT GARDIENN SEG 2017 Siren 444965099				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121328	120046	1282	2650
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30774	16118	14656	7199
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35219	21770	13449	19508
Autres immobilisations corporelles	613812	373101	240710	121910
Immobilisations en cours	1733		1733	148163
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357		357	357
TOTAL (I)	803223	531034	272189	299787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	630805	115443	515363	407182
Autres créances	569640		569640	596437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2617		2617	8889
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1203062	115443	1087619	1012508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2006285	646477	1359808	1312295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67470		48289	
Report à nouveau	624067		498248	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120707		144999	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			5473	
TOTAL (I)	813343		698110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8395		7385	
TOTAL (III)	8395		7385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1487		56071	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141811		103554	
Dettes fiscales et sociales	171217		165755	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125684		177795	
Autres dettes	97871		103625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538070		606800	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359808		1312295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1487			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1288364	1273626
Chiffres d’affaires nets			1288364	1273626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13494	
Autres produits			607	366
Total des produits d’exploitation (I)			1302466	1273993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				87
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419676	403642
Impôts, taxes et versements assimilés			-24575	20547
Salaires et traitements			400860	390337
Charges sociales			190756	179490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71579	85966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34371	2031
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1010	5363
Autres charges			62544	60952
Total des charges d’exploitation (II) 			1156221	1148414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146245	125579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146245	125579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5473		480	
Total des produits exceptionnels (VII)	5473		75980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5473		71534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6159		7791	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24851		44322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1307938		1349973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1187232		1204973	
BENEFICE OU PERTE	120706		145000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		120859		937
Total Immobilisations corporelles		638026		32582
Total Immobilisations financières		357		
Total Général		759243		33520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		469		121328
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-146429		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-10929		681538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				357
Total Général		-10461		803223
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118209	1837		120046
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341246	69743		410989
AMORTISSEMENTS Total Général	459455	71579		531034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5473		5473	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				8395
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7385	1010		8395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81072	34371		115443
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81072	34371		115443
TOTAL GENERAL	93930	35381	5473	123838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35381		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	357			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1950			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39989			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32804			
Divers				
Groupe et associés	494898			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1200803	1200446	357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141811	141811		
Personnel et comptes rattachés	65895	65895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48553	48553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50495	50495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6275	6275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125684	125684		
Groupe et associés	1487	1487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97871	97871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	538070	538070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12