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BILAN SOCIETE AUTONOME COURTAGE IMMOBILIER 2021 Siren 444976807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4044	4044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14892		14892	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	382346	102056	280290	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257531	181337	76194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3797		3797	
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	719910	287437	432474	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	228		228	
Clients et comptes rattachés	148811	799	148012	
Autres créances	2795		2795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131486		131486	
Charges constatées d’avance	4158		4158	
TOTAL (II)	287479	799	286680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007389	288236	719154	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	202909			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48563			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	260272			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334766			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1243			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31903			
Dettes fiscales et sociales	86771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	458882			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	719154			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151980			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	743455		743455	
Chiffres d’affaires nets	743455		743455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17005	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			762464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			303036	
Impôts, taxes et versements assimilés			21536	
Salaires et traitements			250026	
Charges sociales			56095	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61152	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			691662	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70802	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5039	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5039	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5038	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	824			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1017			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-193			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17008			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	763289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714726			
BENEFICE OU PERTE	48563			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1095			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14892		
Total Immobilisations corporelles		674391		15486
Total Immobilisations financières		10097		
Total Général		703424		15486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				689877
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10097
Total Général				718910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222240	61152		283392
AMORTISSEMENTS Total Général	226284	61152		287437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799			799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799			799
TOTAL GENERAL	799			799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	956	956		
Autres créances clients	147856	147856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2046	2046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	600	600		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	378	378		
Charges constatées d’avance	4158	4158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	163293	156993	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334766	27863	243930	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31903	31903		
Personnel et comptes rattachés	7680	7680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29592	29592		
Impôts sur les bénéfices	6964	6964		
T.V.A.	38356	38356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4178	4178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1243	1243		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4200	4200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458882	151980	243930	62972
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	40723			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6443			
Location, charges locatives et de copropriété	35155			
Personnel extérieur à l’entreprise	1882			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	5933			
Autres comptes	168662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303036			
Taxe professionnelle	742			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20794			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21536			
Montant de la TVA. collectée	128632			
Total TVA. déductible sur biens et services	45219			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7