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BILAN SOCIETE AUTONOME COURTAGE IMMOBILIER 2020 Siren 444976807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4044	4044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14892		14892	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	382346	74554	307792	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	242045	147686	94359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3797		3797	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
TOTAL (I)	703424	226284	477140	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48986	799	48187	
Autres créances	2538		2538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163038		163038	
Charges constatées d’avance	3798		3798	
TOTAL (II)	218359	799	217560	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	921784	227083	694700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	208178			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35454			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252432			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	361580			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19688			
Dettes fiscales et sociales	58840			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442268			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108059			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597344		597344	
Chiffres d’affaires nets	597344		597344	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24284	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			621658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252555	
Impôts, taxes et versements assimilés			11371	
Salaires et traitements			232250	
Charges sociales			51334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			602183	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19476	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4633	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31194			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	297			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30896			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10285			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	652852			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617399			
BENEFICE OU PERTE	35454			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14892		
Total Immobilisations corporelles		649580		65710
Total Immobilisations financières		9047		1050
Total Général		677564		66760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40900	674391
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10097
Total Général			40900	703424
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208473	54668	40900	222240
AMORTISSEMENTS Total Général	212517	54668	40900	226284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799			799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799			799
TOTAL GENERAL	799			799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6300		6300	
Clients douteux ou litigieux	956	956		
Autres créances clients	48030	48030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1219	1219		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1318	1318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3798	3798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	61622	55322	6300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	361580	27371	249224	84985
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19688	19688		
Personnel et comptes rattachés	6614	6614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29352	29352		
Impôts sur les bénéfices	2453	2453		
T.V.A.	15253	15253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5168	5168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2160	2160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442268	108059	249224	84985
Emprunts souscrits en cours d’exercice	149000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	914			
Location, charges locatives et de copropriété	37387			
Personnel extérieur à l’entreprise	3555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150197			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	252555			
Taxe professionnelle	737			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10634			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11371			
Montant de la TVA. collectée	114173			
Total TVA. déductible sur biens et services	34240			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7