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BILAN SOCIETE AUTONOME COURTAGE IMMOBILIER 2019 Siren 444976807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4044	4044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14892		14892	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	382346	46881	335465	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	217234	161591	55643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3797		3797	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
TOTAL (I)	677564	212517	465047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25956	799	25157	
Autres créances	2433		2433	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40433		40433	
Charges constatées d’avance	2113		2113	
TOTAL (II)	70935	799	70136	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	748498	213316	535182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173732			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34446			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216978			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	238505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20210			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12401			
Dettes fiscales et sociales	47088			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	535182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106209			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	596362		596362	
Chiffres d’affaires nets	596362		596362	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2521	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			599329	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			249030	
Impôts, taxes et versements assimilés			11280	
Salaires et traitements			199283	
Charges sociales			44966	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			550859	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5098	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43371	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	243			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1097			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7828			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599572			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565126			
BENEFICE OU PERTE	34446			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2521			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2533			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14892		
Total Immobilisations corporelles		602273		47307
Total Immobilisations financières		9047		
Total Général		630257		47307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				649580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9047
Total Général				677564
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162173	46300		208473
AMORTISSEMENTS Total Général	166217	46300		212517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799			799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799			799
TOTAL GENERAL	799			799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5250		5250	
Clients douteux ou litigieux	956	956		
Autres créances clients	25000	25000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	438	438		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	243	243		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1017	1017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	735	735		
Charges constatées d’avance	2113	2113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35752	30502	5250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238505	26510	105454	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12401	12401		
Personnel et comptes rattachés	3085	3085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19026	19026		
Impôts sur les bénéfices	2440	2440		
T.V.A.	20064	20064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20210	20210		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318204	106209	105454	106541
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23528			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1715			
Location, charges locatives et de copropriété	31518			
Personnel extérieur à l’entreprise	12184			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51251			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	249030			
Taxe professionnelle	676			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11280			
Montant de la TVA. collectée	112187			
Total TVA. déductible sur biens et services	35182			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7