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BILAN SOCIETE AUTONOME COURTAGE IMMOBILIER 2017 Siren 444976807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4044	4044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14892		14892	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	210554	3246	207308	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	200199	147347	52852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3797		3797	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
TOTAL (I)	490871	154637	336233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1528		1528	
Clients et comptes rattachés	11346	799	10547	
Autres créances	14699		14699	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94634		94634	
Charges constatées d’avance	6700		6700	
TOTAL (II)	128907	799	128108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	619777	155436	464341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58523			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	146757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14413			
Dettes fiscales et sociales	56165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	508			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	317583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	90787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	825374		825374	
Chiffres d’affaires nets	825374		825374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1341	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			829466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305655	
Impôts, taxes et versements assimilés			7616	
Salaires et traitements			282510	
Charges sociales			110656	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			725728	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1603	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1603	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1602	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102136	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1573			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1348			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22926			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	831039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	751605			
BENEFICE OU PERTE	79434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38186			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14892		
Total Immobilisations corporelles		198982		261872
Total Immobilisations financières		11182		
Total Général		229099		261872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101	460753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11182
Total Général			101	490871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131404	19290	101	150593
AMORTISSEMENTS Total Général	135448	19290	101	154637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799			799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799			799
TOTAL GENERAL	799			799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384			
Clients douteux ou litigieux	956			
Autres créances clients	10390			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	869			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2442			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12916			
Charges constatées d’avance	6700			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41657	34272	7384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	245657	18861	78477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14413	14413		
Personnel et comptes rattachés	2705	2705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42122	42122		
Impôts sur les bénéfices	145	145		
T.V.A.	9414	9414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1779	1779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1348	1348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	317583	90787	78477	148320
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2316			
Location, charges locatives et de copropriété	41991			
Personnel extérieur à l’entreprise	11227			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98518			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	151603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	305655			
Taxe professionnelle	1018			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6598			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7616			
Montant de la TVA. collectée	165814			
Total TVA. déductible sur biens et services	37879			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7