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BILAN SOCIETE AUTONOME COURTAGE IMMOBILIER 2016 Siren 444976807				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4044	4044		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	14892		14892	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198982	131404	67578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3797		3797	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384		7384	
TOTAL (I)	229099	135448	93651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31879	799	31080	
Autres créances	19363		19363	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64759		64759	
Charges constatées d’avance	5154		5154	
TOTAL (II)	121155	799	120356	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	350255	136247	214007	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72279			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49744			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11330			
Dettes fiscales et sociales	65149			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	83184			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214007			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687118		687118	
Chiffres d’affaires nets	687118		687118	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			687272	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			270813	
Impôts, taxes et versements assimilés			5280	
Salaires et traitements			247778	
Charges sociales			75412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			624165	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63107	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2756	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2756	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2755	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1497			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	637			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	703			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1341			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10765			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688770			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	639026			
BENEFICE OU PERTE	49744			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19028			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4044		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14892		
Total Immobilisations corporelles		194107		4875
Total Immobilisations financières		10401		781
Total Général		223444		5656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4044
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14892
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				198982
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11182
Total Général				229099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106525	24879		131404
AMORTISSEMENTS Total Général	110569	24879		135448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	799			799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	799			799
TOTAL GENERAL	799			799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7384			
Clients douteux ou litigieux	956			
Autres créances clients	30923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8466			
T. V. A.	799			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3439			
Charges constatées d’avance	5154			
TOTAL ETAT DES CREANCES	63780	56396	7384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5860	5860		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11330	11330		
Personnel et comptes rattachés	4118	4118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40525	40525		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18414	18414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	840	840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6	6		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	83184	83184		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	47625			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2140			
Location, charges locatives et de copropriété	49311			
Personnel extérieur à l’entreprise	10047			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72674			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136642			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270813			
Taxe professionnelle	965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4315			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5280			
Montant de la TVA. collectée	161942			
Total TVA. déductible sur biens et services	34969			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7