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BILAN PK DEVELOPPEMENT 2017 Siren 444965214
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 24124 4435 19689 22102
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15475 5352 10123 9266
Autres immobilisations corporelles 248339 65585 182754 177702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 132822 25432 107390 107390
Autres participations
Créances rattachées à des participations 446822 20000 426822 380977
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11939 11939 11939
TOTAL (I) 879521 120805 758717 709376
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 186540 186540 213561
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 327919 327919 564299
Autres créances 23409 23409 133173
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 20314 20314 55617
Charges constatées d’avance 2440 2440 2857
TOTAL (II) 560622 560622 969507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1440144 120805 1319339 1678883
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 62500 62500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 315000 315000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3750 3750
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9081 9081
Report à nouveau -537818 -404120
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -696305 -133697
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -843792 -147486
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 138507 177327
Emprunts et dettes financières divers (4) 1733564 1334921
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51685 30880
Dettes fiscales et sociales 223967 254146
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15408 29095
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2163131 1826369
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1319339 1678883
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 358179 371169
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 410034 187710
Production vendue biens 102764 310804
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 512798 498514
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3200
Autres produits 40 867
Total des produits d’exploitation (I) 516037 499381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 420798 290604
Variation de stock (marchandises) 27021 -131300
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14733 20551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 157967 285690
Impôts, taxes et versements assimilés 4020 10065
Salaires et traitements 198438 155447
Charges sociales 20497 54057
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 43905 49736
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 217 946
Total des charges d’exploitation (II) 887595 735796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -371558 -236415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 34179 30869
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 42524
Total des charges financières (VI) 76703 30869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -76703 -30869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -448261 -267284
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 63872
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 83657 225167
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 83657 289039
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 275527 5113
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 57774 150340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 333301 155453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -249644 133586
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 599694 788421
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1295999 922118
BENEFICE OU PERTE -696305 -133697
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 281856 105175
Total Immobilisations financières 545739 45844
Total Général 827595 151019
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 99093 287939
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 591583
Total Général 99093 879521
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72787 43905 41319 75373
AMORTISSEMENTS Total Général 72787 43905 41319 75373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 25432
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 45432 45432
TOTAL GENERAL 45432 45432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 446822
Prêts
Autres immobilisations financières 11939
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 327919
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 449
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4999
T. V. A. 16173
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1788
Charges constatées d’avance 2440
TOTAL ETAT DES CREANCES 812529 353768 458761
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 138507 40595 97912
Emprunts et dettes financières divers 129586 22590 106996
Fournisseurs et comptes rattachés 51685 51685
Personnel et comptes rattachés 12497 12497
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10571 10571
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 200515 200515
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 384 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1603978 3934 1600044
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15408 15408
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2163131 358179 1804951
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 38664
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 32646
Location, charges locatives et de copropriété 56559
Personnel extérieur à l’entreprise 900
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8103
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 59759
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 157967
Taxe professionnelle 876
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3144
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4020
Montant de la TVA. collectée 67829
Total TVA. déductible sur biens et services 52382
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 3