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BILAN MONTAGNES DU HAUT VAR 2019 Siren 444950562				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				850
Immobilisations corporelles	62071	36138	25933	28378
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62071	36138	25933	29228
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25276		25276	25922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22308	8000	14308	27380
Créances – Autres	557		557	1633
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116		116	116
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	314
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48571	8000	40571	55365
Total général Actif	110642	146660		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9915	11720
Résultat de l’exercice			-13597	-1805
Provisions réglementées			2482	3248
Total des capitaux propres - Total I			6300	20663
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14942	20615
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			40435	37473
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			4827	5842
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60204	63930
Total général Passif			66504	84593
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10529	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	143159		146660	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			459	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143159		147119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	107632		106500	
Variation de stock (marchandises)	646		1896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-58		43	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12899		12531	
(dont taxe professionnelle)	2229			
Impôts, taxes et versements assimilés	2229		2339	
Rémunérations du personnel 	16145		17274	
Charges sociales	5761		5731	
Dotations aux amortissements	3310		3401	
Dotations aux provisions	8000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	95		20	
Total des charges d’exploitation	156659		149735	
Résultat d’exploitation	-13500		-2616	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	785		766	
Charges financières	861		804	
Charges exceptionnelles	21		129	
Impôts sur les bénéfices			-978	
Bénéfice ou perte	-13597		-1805	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62071	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel