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BILAN MONTAGNES DU HAUT VAR 2018 Siren 444950562				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	945	95	850	
Immobilisations corporelles	61111	32733	28378	30894
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	62056	32828	29228	30894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	25922		25922	27818
Avances et acomptes versés sur commandes				625
Créances – Clients et comptes rattachés	27380		27380	24832
Créances – Autres	1633		1633	2421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116		116	3019
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	314
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	55365		55365	59029
Total général Actif	117421	146911		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11720	12922
Résultat de l’exercice			-1805	-1201
Provisions réglementées			3248	4013
Total des capitaux propres - Total I			20663	23234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20615	21420
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37473	41550
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			5842	3719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			63930	66689
Total général Passif			84593	89923
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13415	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146660		146911	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	459			
Autres produits			281	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147119		147192	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	106500		113813	
Variation de stock (marchandises)	1896		-5319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43		-74	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	12531		11623	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2339		1519	
Rémunérations du personnel 	17274		17223	
Charges sociales	5731		7213	
Dotations aux amortissements	3401		3674	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20			
Total des charges d’exploitation	149735		149672	
Résultat d’exploitation	-2616		-2480	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	766		766	
Charges financières	804		572	
Charges exceptionnelles	129		121	
Impôts sur les bénéfices	-978		-1206	
Bénéfice ou perte	-1805		-1201	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16857			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13615			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			945	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			790	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60321	
Total Immobilisations (Augmentations)			1735	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16857	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13615	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel