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BILAN MONTAGNES DU HAUT VAR 2017 Siren 444950562				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60321	29427	30894	34568
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60321	29427	30894	34568
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	27818		27818	22499
Avances et acomptes versés sur commandes	625		625	
Créances – Clients et comptes rattachés	24832		24832	18259
Créances – Autres	2421		2421	1489
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3019		3019	123
Caisse				
Charges constatées d’avance	314		314	100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	59029		59029	42470
Total général Actif	119350	138337		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			12922	13600
Résultat de l’exercice			-1201	-678
Provisions réglementées			4013	4779
Total des capitaux propres - Total I			23234	25201
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21420	14892
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			41550	30002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3719	6943
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66689	51837
Total général Passif			89923	77038
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11768	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	146911		138337	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	281		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147192		138338	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	113813		102139	
Variation de stock (marchandises)	-5319		1262	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-74		-104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11623		11029	
(dont taxe professionnelle)	1171			
Impôts, taxes et versements assimilés	1519		1242	
Rémunérations du personnel 	17223		17181	
Charges sociales	7213		4879	
Dotations aux amortissements	3674		3459	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	149672		141087	
Résultat d’exploitation	-2480		-2749	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	766		1768	
Charges financières	572		693	
Charges exceptionnelles	121		35	
Impôts sur les bénéfices	-1206		-1031	
Bénéfice ou perte	-1201		-678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16952			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13460			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60321	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16952	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13460	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel