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BILAN MONTAGNES DU HAUT VAR 2016 Siren 444950562				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60321	25753	34568	38027
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	60321	25753	34568	38027
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22499		22499	23761
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18259		18259	15688
Créances – Autres	1489		1489	1239
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123		123	351
Caisse				
Charges constatées d’avance	100		100	100
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42470		42470	41139
Total général Actif	102791	134267		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13600	12844
Résultat de l’exercice			-678	756
Provisions réglementées			4779	5545
Total des capitaux propres - Total I			25201	26645
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14892	19436
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30002	29052
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			6943	4015
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			51837	52503
Total général Passif			77038	79148
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export	138337			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138337		134267	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138338		134267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	102139		92144	
Variation de stock (marchandises)	1262		547	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-104		-126	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11029		13896	
(dont taxe professionnelle)	1116			
Impôts, taxes et versements assimilés	1242		595	
Rémunérations du personnel 	17181		18485	
Charges sociales	4879		4845	
Dotations aux amortissements	3459		4235	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	141087		134621	
Résultat d’exploitation	-2749		-354	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1768		798	
Charges financières	693		768	
Charges exceptionnelles	35		28	
Impôts sur les bénéfices	-1031		-1109	
Bénéfice ou perte	-678		757	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16393			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12330			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60321	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16393	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12330	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel