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BILAN MF PRODUCTIONS SAUMUR 2016 Siren 444976914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50743	23712	27031	35450
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles	28810	26034	2776	8368
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	379032	68993	310039	265147
Constructions	3468946	1466142	2002804	1452205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3437963	2343698	1094264	1178124
Autres immobilisations corporelles	2036895	427249	1609646	228865
Immobilisations en cours	301585		301585	236371
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600		6600	3000
TOTAL (I)	9725574	4355828	5369745	3422531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3335405	198521	3136884	3467166
En cours de production de biens	660276		660276	693440
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	363689		363689	271559
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	119977		119977	65996
Clients et comptes rattachés	4152341		4152341	3781496
Autres créances	3792414		3792414	3228903
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854169		854169	769182
Charges constatées d’avance	123033		123033	55952
TOTAL (II)	13401304	198521	13202783	12333695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23126878	4554350	18572528	15756226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9050000		9050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187087		187087	
Report à nouveau	-2001188		-2309265	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	212497		308076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7452395		7239898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940218		518	
Emprunts et dettes financières divers (4)	567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15714		17355	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7568062		7182674	
Dettes fiscales et sociales	916875		934458	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535448		223239	
Autres dettes	143249		128463	
Produits constatés d’avance (2)			29621	
TOTAL (IV)	11120133		8516327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18572528		15756226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9287692		8516327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63060	1247	64307	323653
Production vendue biens	10762342	29750	10792092	3933128
Production vendue services	9718792	1778660	11497452	13943503
Chiffres d’affaires nets	20544193	1809657	22353850	18200284
				
Production stockée			58966	259709
Production immobilisée			77453	
Subventions d’exploitation			700	67500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9643	88826
Autres produits			67	285
Total des produits d’exploitation (I)			22500679	18616604
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7977524	6768746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			203475	-1470472
Autres achats et charges externes			8247175	7948302
Impôts, taxes et versements assimilés			336494	306037
Salaires et traitements			3647013	3235310
Charges sociales			1006088	863227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			726470	633804
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			126808	29050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11778	49784
Total des charges d’exploitation (II) 			22282824	18363787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			217855	252817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44765	36973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1222	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45987	36973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29420	6428
Différences négatives de change			613	4773
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30033	11201
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15954	25772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233809	278589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161180			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	122761		209768	
Total des produits exceptionnels (VII)	283941		210868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304537		86807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	715		4624	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			122761	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305252		214192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21312		-3323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-32811	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22830607		18864446	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22618110		18556369	
BENEFICE OU PERTE	212497		308076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		94429		124
Total Immobilisations corporelles		6960960		2904895
Total Immobilisations financières		3000		3600
Total Général		7058389		2908619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				94553
Virement postes immobilisations corporelles en cours		234220		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		234220	7214	9624421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6600
Total Général		234220	7214	9725574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35611	14135		49746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3479805	712334	6499	4185641
AMORTISSEMENTS Total Général	3515416	726469	6499	4235387
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	120442			120442
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71714	126808		198521
Sur comptes clients	132005		132005	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324160	126808	132005	318963
TOTAL GENERAL	324160	126808	132005	318963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		126808	9244	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			122761	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6600			
Clients douteux ou litigieux	5714			
Autres créances clients	4146628			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2498			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1021			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1385866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15467			
Groupe et associés	1166044			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1221518			
Charges constatées d’avance	123033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8074388	8067788	6600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	576	576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1939642	107201	763526	
Emprunts et dettes financières divers	567	567		
Fournisseurs et comptes rattachés	7568062	7568062		
Personnel et comptes rattachés	497608	497608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	307784	307784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27979	27979		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83505	83505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	535448	535448		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143249	143249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11104419	9271978	763526	1068915
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60358			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	159			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	159