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BILAN LOFT DESIGN IMMOBILIER 2018 Siren 444972822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13885	9851	4034	7226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	
Créances rattachées à des participations	2558028		2558028	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22800		22800	
TOTAL (I)	2596704	9851	2586853	7226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	221986		221986	1060066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455470		455470	170545
Autres créances	710382		710382	687121
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	786336		786336	6137
Charges constatées d’avance	68877		68877	8640
TOTAL (II)	2243051		2243051	1932509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4839754	9851	4829904	1939735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000		2000	
Report à nouveau	345670		-4126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73850		358796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383820		457669	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	9666			
Autres emprunts obligataires	3388803			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1727		1306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225640		421986	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258104		398544	
Dettes fiscales et sociales	507447		527134	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990			
Autres dettes	53706		133094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4446084		1482065	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4829904		1939735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	980000		980000	4123000
Production vendue services	286578		286578	474149
Chiffres d’affaires nets	1266578		1266578	4597149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463709	13285
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1730287	4610434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			838080	3276690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354310	445462
Impôts, taxes et versements assimilés			13321	4989
Salaires et traitements			393037	220602
Charges sociales			151449	84014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3192	3178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	
Total des charges d’exploitation (II) 			1753408	4034938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23121	575496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			35115	274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35115	274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77189	12728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77189	12728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-42075	-12453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65196	563043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-1645		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	-1645		4424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7009		208671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7009		208671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8654		-204246	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1763756		4615133	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1837606		4256337	
BENEFICE OU PERTE	-73850		358796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13885		
Total Immobilisations financières				2582818
Total Général		13885		2582818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2582818
Total Général				2596704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6659	3192		9851
AMORTISSEMENTS Total Général	6659	3192		9851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2558028	584049	1973979	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22800		22800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455470	455470		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24	24		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170482	170482		
T. V. A.	141619	141619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	151188	151188		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247069	247069		
Charges constatées d’avance	68877	68877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3815557	1818778	1996779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	9666	9666		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3388803	2888803	500000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1727	1727		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	225640	225640		
Fournisseurs et comptes rattachés	258104	258104		
Personnel et comptes rattachés	1563	1563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127229	127229		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346963	346963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31692	31692		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	990	990		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53706	53706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4446084	3946084	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3