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BILAN LOFT DESIGN IMMOBILIER 2016 Siren 444972822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13885	3480	10404	8600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13885	3480	10404	8600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4336756		4336756	14391556
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	538617		538617	6587527
Autres créances	645246		645246	409402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13384851		13384851	11574966
Charges constatées d’avance	230667		230667	919964
TOTAL (II)	19136140		19136140	33883417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19150025	3480	19146545	33892017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2000		2000	
Report à nouveau	-1337074		-447116	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332947		-889957	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98873		-1234074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			1720460	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13984429		12867517	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110666		400264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1209480		855217	
Dettes fiscales et sociales	387303		426015	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16679		21023	
Produits constatés d’avance (2)	3339112		18835592	
TOTAL (IV)	19047672		35126091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19146545		33892017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21189010		21189010	
Production vendue services	348080		348080	
Chiffres d’affaires nets	21537090		21537090	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45642	5660
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21582733	5660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10054799	-3224673
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9422376	3071756
Impôts, taxes et versements assimilés			5871	7287
Salaires et traitements			273804	224936
Charges sociales			106084	88791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3024	1924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			19865962	170023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1716771	-164363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			376248	645099
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			376248	645099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-376168	-645082
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1340602	-809445
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	170		3309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10620		3309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15418		73841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2857			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			9980	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18275		83822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7655		-80512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21593434		8986	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20260486		898944	
BENEFICE OU PERTE	1332947		-889957	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9819		7687
Total Immobilisations financières		3829		
Total Général		13648		7687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3621	13885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3621	13885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1218	3025	763	3480
AMORTISSEMENTS Total Général	1218	3025	763	3480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	538617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	165405			
T. V. A.	282794			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15804			
Divers				
Groupe et associés	42589			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138655			
Charges constatées d’avance	230667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414531	1414531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13984429	13984429		
Emprunts et dettes financières divers	110667	110667		
Fournisseurs et comptes rattachés	1209481	1209481		
Personnel et comptes rattachés	15176	15176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41275	41275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246533	246533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84320	84320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16680	16680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3339112	3339112		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19047673	19047673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10148631			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel