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BILAN LA CRECHE 2019 Siren 444945711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137189		137189	137189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	874182	569373	304809	329784
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160700	136646	24054	24746
Autres immobilisations corporelles	621904	396518	225386	255897
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5867		5867	5793
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	1037
TOTAL (I)	1846879	1102538	744342	800446
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3014		3014	3257
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21083		21083	23196
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1853		1853	1506
Autres créances	4698		4698	12111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75991		75991	87211
Charges constatées d’avance	17113		17113	16110
TOTAL (II)	123752		123752	143391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1970631	1102538	868093	943836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	509392		556233	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24341		-46841	
Subventions d’investissement	12516		8000	
Provisions réglementées	109275		113950	
TOTAL (I)	631592		656092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155909		190100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	658		615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46236		52908	
Dettes fiscales et sociales	28370		36972	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5329		7149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236501		287744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	868093		943836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	115400		131836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89187		89187	92486
Production vendue biens	340556		340556	335169
Production vendue services	186043		186043	183005
Chiffres d’affaires nets	615787		615787	610659
				
Production stockée				
Production immobilisée			10222	11213
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1693	5007
Autres produits			23	313
Total des produits d’exploitation (I)			627725	627192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34665	33984
Variation de stock (marchandises)			2113	5369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166418	157775
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			242	277
Autres achats et charges externes			123236	131344
Impôts, taxes et versements assimilés			9830	10223
Salaires et traitements			186862	200715
Charges sociales			44846	47557
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79586	82592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7423	7550
Total des charges d’exploitation (II) 			655222	677386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27497	-50195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	106
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3713	3423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3713	3423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3602	-3316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-31099	-53511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			843	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2908		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4675		4675	
Total des produits exceptionnels (VII)	7583		7518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	826			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	826		848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6758		6670	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	635420		634816	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	659761		681657	
BENEFICE OU PERTE	-24341		-46841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2278		1788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1693		5007	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7423		7550	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137189		
Total Immobilisations corporelles		1679944		24233
Total Immobilisations financières		6830		74
Total Général		1823962		24307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1390	1702786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6904
Total Général			1390	1846879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023516	79586	564	1102538
AMORTISSEMENTS Total Général	1023516	79586	564	1102538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109275
Total Provisions réglementées	113950		4675	109275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	113950		4675	109275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1853	1853		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1460	1460		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	180	180		
T. V. A.	2599	2599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	458	458		
Charges constatées d’avance	17113	17113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24700	23663	1037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155909	34808	87604	33497
Emprunts et dettes financières divers	84	84		
Fournisseurs et comptes rattachés	46236	46236		
Personnel et comptes rattachés	12539	12539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12362	12362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2787	2787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	682	682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	573	573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5329	5329		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236501	115400	87604	33497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34192			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2278		1788	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	344		250	
Location, charges locatives et de copropriété	6047		5415	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19255		21433	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97590		104246	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123236		131344	
Taxe professionnelle	3889		3903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5941		6320	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9830		10223	
Montant de la TVA. collectée	69909		69422	
Total TVA. déductible sur biens et services	73617		37365	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel