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BILAN LA CRECHE 2018 Siren 444945711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137189		137189	137189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	874182	544398	329784	355918
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155401	130655	24746	19083
Autres immobilisations corporelles	604361	348464	255897	205753
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5793		5793	5720
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	1037
TOTAL (I)	1823962	1023516	800446	770700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3257		3257	3534
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23196		23196	28565
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1506		1506	2816
Autres créances	12111		12111	23044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87211		87211	113944
Charges constatées d’avance	16110		16110	3981
TOTAL (II)	143391		143391	175883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1967353	1023516	943836	946582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556233		549223	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46841		7010	
Subventions d’investissement	8000			
Provisions réglementées	113950		118625	
TOTAL (I)	656092		699608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190100		115333	
Emprunts et dettes financières divers (4)	615		855	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52908		86452	
Dettes fiscales et sociales	36972		35379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7149		8956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287744		246974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	943836		946582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	131836		157962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	92486		92486	100655
Production vendue biens	335169		335169	356134
Production vendue services	183005		183005	222700
Chiffres d’affaires nets	610659		610659	679488
				
Production stockée				
Production immobilisée			11213	12756
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5007	8520
Autres produits			313	559
Total des produits d’exploitation (I)			627192	701324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33984	45524
Variation de stock (marchandises)			5369	-2306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157775	164987
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			277	-1424
Autres achats et charges externes			131344	130595
Impôts, taxes et versements assimilés			10223	13405
Salaires et traitements			200715	215919
Charges sociales			47557	44569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82592	90707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7550	7740
Total des charges d’exploitation (II) 			677386	709715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50195	-8391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106	72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3423	3648
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3423	3648
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3316	-3576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53511	-11967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	843		4697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		930	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4675		12106	
Total des produits exceptionnels (VII)	7518		17732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848		268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848		1198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6670		16534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2443	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634816		719128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	681657		712117	
BENEFICE OU PERTE	-46841		7010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1788		1788	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5007		8520	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7550		7740	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137189		
Total Immobilisations corporelles		1577270		112265
Total Immobilisations financières		6757		73
Total Général		1721216		112338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9592	1679944
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6830
Total Général			9592	1823962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	950516	82592	9592	1023516
AMORTISSEMENTS Total Général	950516	82592	9592	1023516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113950
Total Provisions réglementées	118625		4675	113950
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118625		4675	113950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4675	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1506			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10083			
T. V. A.	1714			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	314			
Charges constatées d’avance	16110			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30764	29727	1037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	190100	34192	110605	
Emprunts et dettes financières divers	104	104		
Fournisseurs et comptes rattachés	52908	52908		
Personnel et comptes rattachés	13219	13219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15324	15324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5631	5631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2798	2798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	511	511		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7149	7149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287744	131836	110605	45303
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92148			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32218			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250		150	
Location, charges locatives et de copropriété	5415		256	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21433		19723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104246		110465	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131344		130595	
Taxe professionnelle	3903		3875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6320		9530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10223		13405	
Montant de la TVA. collectée	69422		77243	
Total TVA. déductible sur biens et services	37365		40273	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel