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BILAN LA CRECHE 2017 Siren 444945711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137189		137189	137189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	874182	518264	355918	395040
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143205	124122	19083	22435
Autres immobilisations corporelles	513884	308130	205753	190736
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5720		5720	5654
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037		1037	1967
TOTAL (I)	1721216	950516	770700	799021
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3534		3534	2110
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	28565		28565	26259
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2816		2816	516
Autres créances	23044		23044	19035
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113944		113944	81984
Charges constatées d’avance	3981		3981	8918
TOTAL (II)	175883		175883	138821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1897099	950516	946582	937842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	549223		531833	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7010		17390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118625		130731	
TOTAL (I)	699608		704704	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115333		115890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855		1127	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86452		60636	
Dettes fiscales et sociales	35379		42962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8956		12523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246974		233139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	946582		937842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	157962		159065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	100655		100655	85667
Production vendue biens	356134		356134	327678
Production vendue services	222700		222700	251561
Chiffres d’affaires nets	679488		679488	664906
				
Production stockée				
Production immobilisée			12756	12357
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8520	4664
Autres produits			559	304
Total des produits d’exploitation (I)			701324	682231
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45524	40098
Variation de stock (marchandises)			-2306	166
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164987	173852
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1424	-888
Autres achats et charges externes			130595	129534
Impôts, taxes et versements assimilés			13405	13033
Salaires et traitements			215919	198488
Charges sociales			44569	39176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			90707	85064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7740	7602
Total des charges d’exploitation (II) 			709715	686126
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8391	-3895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72	71
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72	71
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3648	4547
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3648	4547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3576	-4476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11967	-8371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4697		1550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	930		13850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12106		12106	
Total des produits exceptionnels (VII)	17732		27506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	268		4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	930			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1198		4500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16534		23006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2443		-2755	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719128		709807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712117		692418	
BENEFICE OU PERTE	7010		17390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1788			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8520		4664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7740		7602	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137189		
Total Immobilisations corporelles		1514021		63249
Total Immobilisations financières		7620		66
Total Général		1658831		63315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1577270
Prêts et immobilisations financières			930	
Total Immobilisations financières			930	6757
Total Général			930	1721216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859810	90707		
AMORTISSEMENTS Total Général	859810	90707		950516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118625
Total Provisions réglementées	130731		12106	118625
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130731		12106	118625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1037	1037		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2816			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15647			
T. V. A.	5214			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1183			
Charges constatées d’avance	3981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30877	30877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115333	26321	78920	
Emprunts et dettes financières divers	59	59		
Fournisseurs et comptes rattachés	86452	86452		
Personnel et comptes rattachés	15356	15356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17473	17473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2230	2230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	320	320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796	796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8956	8956		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246974	157962	78920	10092
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	150			
Location, charges locatives et de copropriété	256		2181	
Personnel extérieur à l’entreprise			6175	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19723		21931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110465		99247	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	130595		129534	
Taxe professionnelle	3875		3928	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9530		9105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13405		13033	
Montant de la TVA. collectée	77243		74504	
Total TVA. déductible sur biens et services	40273		81890	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9