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BILAN LA CRECHE 2016 Siren 444945711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	137189		137189	137189
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46000		46000	46000
Constructions	874182	479142	395040	434163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138426	115991	22435	24143
Autres immobilisations corporelles	455413	264677	190736	171923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5654		5654	5583
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967		1967	1967
TOTAL (I)	1658831	859810	799021	820967
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2110		2110	1222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26259		26259	26425
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516		516	10761
Autres créances	19035		19035	20648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81984		81984	79308
Charges constatées d’avance	8918		8918	7215
TOTAL (II)	138821		138821	145580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1797652	859810	937842	966547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22500		22500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2250		2250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	531833		473044	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17390		58789	
Subventions d’investissement			13850	
Provisions réglementées	130731		142836	
TOTAL (I)	704704		713270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			1500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115890		119919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1127		1439	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60636		58261	
Dettes fiscales et sociales	42962		56127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12523		16032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233139		251777	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	937842		966547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159065		177141	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	85667		85667	111162
Production vendue biens	327678		327678	393163
Production vendue services	251561		251561	299881
Chiffres d’affaires nets	664906		664906	804206
				
Production stockée				
Production immobilisée			12357	15825
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4664	6421
Autres produits			304	
Total des produits d’exploitation (I)			682231	826452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40098	47458
Variation de stock (marchandises)			166	6438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173852	191725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-888	353
Autres achats et charges externes			129534	151318
Impôts, taxes et versements assimilés			13033	13406
Salaires et traitements			198488	237227
Charges sociales			39176	47744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85064	84707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1500
Autres charges			7602	7302
Total des charges d’exploitation (II) 			686126	789177
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3895	37275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	73
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	73
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4547	6790
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4547	6790
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4476	-6717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8371	30558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1550		9977	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13850		13850	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12106		12106	
Total des produits exceptionnels (VII)	27506		35933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4500		8723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4500		10521	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23006		25411	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2755		-2820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	709807		862458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	692418		803668	
BENEFICE OU PERTE	17390		58789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1957	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4664		6421	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7602		7283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		137189		
Total Immobilisations corporelles		1450974		63047
Total Immobilisations financières		7550		70
Total Général		1595713		63118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				137189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1514021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7620
Total Général				1658831
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	774745	85064		859810
AMORTISSEMENTS Total Général	774745	85064		859810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				130731
Total Provisions réglementées	142836		12106	130731
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1500		1500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144336		13606	130731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12106	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1967			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	156			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices	15312			
T. V. A.	2212			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1244			
Charges constatées d’avance	8918			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30435	28468	1967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115890	41816	65980	
Emprunts et dettes financières divers	332	332		
Fournisseurs et comptes rattachés	60636	60636		
Personnel et comptes rattachés	18813	18813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19667	19667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4134	4134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	796	796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12523	12523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233139	159065	65980	8093
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			400	
Location, charges locatives et de copropriété	2181		297	
Personnel extérieur à l’entreprise	6175		21590	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21931		21391	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99247		107640	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129534		151318	
Taxe professionnelle	3928		3917	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9105		9489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13033		13406	
Montant de la TVA. collectée	74504		90602	
Total TVA. déductible sur biens et services	81890		41335	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9