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BILAN JULIA, EXPERTS & AUDITEURS ASSOCIES 2014 Siren 444939151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12737	11055	1682	
Fonds commercial	950000		950000	950000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42651	39272	3379	10968
Immobilisations en cours	6034		6034	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10587		10587	10587
TOTAL (I)	1022009	50326	971683	971555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4683		4683	
Clients et comptes rattachés	1106526	719737	386789	447432
Autres créances	28009		28009	16648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25643		25643	29430
Charges constatées d’avance	7515		7515	11783
TOTAL (II)	1172376	719737	452639	505294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194385	770063	1424322	1476848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149109		88299	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71410		60811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	275520		204109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400248		550693	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91774		105566	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1657		2450	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81939		35919	
Dettes fiscales et sociales	278931		248904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16131		36993	
Produits constatés d’avance (2)	278122		292214	
TOTAL (IV)	1148802		1272739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424322		1476848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1167852		1167852	1175752
Chiffres d’affaires nets	1167852		1167852	1175752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65117	47293
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1232970	1223046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			305791	314946
Impôts, taxes et versements assimilés			19737	21166
Salaires et traitements			367360	367204
Charges sociales			156286	164675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4312	6558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			249995	192120
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23209	62886
Total des charges d’exploitation (II) 			1126690	1129557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106280	93489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15663	19546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15663	19546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15663	-19546
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90616	73943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2345		704	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2345		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5566			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5921		3	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3576		701	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15630		13833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1235315		1223750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1163904		1162939	
BENEFICE OU PERTE	71410		60811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		960292		2445
Total Immobilisations corporelles		84213		7982
Total Immobilisations financières		10587		
Total Général		1055091		10427
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				962737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43510	48685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10587
Total Général			43510	1022009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10292	763		11055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73245	9115	43088	39272
AMORTISSEMENTS Total Général	83537	9878	43088	50326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	534859	249995	65117	719737
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	534859	249995	65117	719737
TOTAL GENERAL	534859	249995	65117	719737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10587			
Clients douteux ou litigieux	921451			
Autres créances clients	185075			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14825			
T. V. A.	13184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7515			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1152637	220599	932038	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400082	142935	257147	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81939	81939		
Personnel et comptes rattachés	28324	28324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48272	48272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	194497	194497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7838	7838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91774	91774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16131	16131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278122	278122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147145	889998	257147	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel