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BILAN ICE INVESTISSEMENT 2021 Siren 444985543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6211	5432	779	1786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	947739		947739	947739
Créances rattachées à des participations	1364073		1364073	1212889
Autres titres immobilisés	1142		1142	1125
Prêts	166161		166161	165035
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	2488126	5432	2482695	2341375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451757		451757	355853
Autres créances	8395		8395	10675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2047531	29524	2018008	1909840
Disponibilités	319125		319125	206300
Charges constatées d’avance	2278		2278	2261
TOTAL (II)	2829086	29524	2799562	2484929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5317212	34955	5282257	4826303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4759681		4759681	
Report à nouveau	-508587		-333220	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	288982		-175366	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4903076		4614094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200289		71605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66839		65349	
Dettes fiscales et sociales	112053		73385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	379181		212209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5282257		4826303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1869	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	309402		309402	240906
Chiffres d’affaires nets	309402		309402	240906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	2904
Total des produits d’exploitation (I)			309409	243811
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117174	153970
Impôts, taxes et versements assimilés			5564	1898
Salaires et traitements			84772	99989
Charges sociales			46360	49751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1006	1001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	8
Total des charges d’exploitation (II) 			254880	306616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54529	-62806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1142	1125
Autres intérêts et produits assimilés			2340	4935
Reprises sur provisions et transferts de charges			137753	11577
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			159383	21230
Total des produits financiers (V)			300619	38867
Dotations financières sur amortissements et provisions			4569	118355
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54905	31205
Total des charges financières (VI)			59475	149560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			241144	-110693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295674	-173498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		1679	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10270		1868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6762		-1868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	613536		282677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	324553		458044	
BENEFICE OU PERTE	288982		-175366	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		6211		
Total Immobilisations financières		2329589		16767
Total Général		2345800		16767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6211
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17125	2481915
Total Général		10000	17125	2488126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4425	1006		5432
AMORTISSEMENTS Total Général	4425	1006		5432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	162708	4569	137753	29524
Total Provisions pour dépréciation	162708	4569	137753	29524
TOTAL GENERAL	162708	4569	137753	29524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4569	137753	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1364073		1364073	
Prêts	166161		166161	
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	451757	451757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	71	71		
T. V. A.	8144	8144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180	180		
Charges constatées d’avance	2278	2278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995463	462430	1533033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152684	152684		
Fournisseurs et comptes rattachés	66839	66839		
Personnel et comptes rattachés	29221	29221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2436	2436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77259	77259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3137	3137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47605	47605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	379181	379181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel