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BILAN ICE INVESTISSEMENT 2018 Siren 444985543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10000		10000	10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3247	2262	986	1591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	831827		831827	831827
Créances rattachées à des participations	1241490		1241490	1486042
Autres titres immobilisés				
Prêts	120000		120000	120000
Autres immobilisations financières	4800		4800	4800
TOTAL (I)	2211365	2262	2209103	2454261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452387		452387	530964
Autres créances	21513		21513	17199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2216992	25721	2191271	2167883
Disponibilités	252620		252620	254668
Charges constatées d’avance	2518		2518	4440
TOTAL (II)	2946030	25721	2920309	2975155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5157394	27983	5129412	5429416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4825681		4858681	
Report à nouveau	-405511		-409414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108116		3903	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4891285		4816170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			390000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32073		4688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63690		44688	
Dettes fiscales et sociales	109363		101909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33001		71961	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	238127		613246	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5129412		5429416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202366		202366	264044
Chiffres d’affaires nets	202366		202366	264044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				960
Autres produits			17	47
Total des produits d’exploitation (I)			202383	265051
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			165220	184178
Impôts, taxes et versements assimilés			2017	1084
Salaires et traitements			78439	83572
Charges sociales			47433	45954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			692	455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				30
Total des charges d’exploitation (II) 			293800	315272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91417	-50221
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1537	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85114	23072
Reprises sur provisions et transferts de charges			24617	45474
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			195044	68381
Total des produits financiers (V)			306311	136926
Dotations financières sur amortissements et provisions			23188	14409
Intérêts et charges assimilées			3443	6587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			72505	50182
Total des charges financières (VI)			99137	71177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207174	65749
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115758	15528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7642		11625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7642		11625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7642		-11625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	508694		401977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400579		398074	
BENEFICE OU PERTE	108116		3903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles		3161		86
Total Immobilisations financières		2442669		80460
Total Général		2455831		80546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			324725	2198117
Total Général			324725	2211365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27149	23188	24617	25721
Total Provisions pour dépréciation	27149	23188	24617	25721
TOTAL GENERAL	27149	23188	24617	25721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23188	24617	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1241490			
Prêts	120000			
Autres immobilisations financières	4800			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6666			
Impôts sur les bénéfices	1025			
T. V. A.	13702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2518			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1842708	476418	1366290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63690	63690		
Personnel et comptes rattachés	28419	28419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1116	1116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78304	78304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1524	1524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32073	32073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33001	33001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238127	238127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel