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BILAN HOLDING YP 2021 Siren 444965503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62661	59183	3478	
Autres immobilisations corporelles	1290964	881832	409132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2804065	17410	2786655	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207262		207262	
TOTAL (I)	4564952	958425	3606528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1156223	35250	1120973	
Avances et acomptes versés sur commandes	721		721	
Clients et comptes rattachés	399592		399592	
Autres créances	8384253	1067852	7316402	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2513289		2513289	
Charges constatées d’avance	63475		63475	
TOTAL (II)	12517554	1103102	11414452	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17082506	2061526	15020980	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7499037			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1791674			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3198			
TOTAL (I)	9953909			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3141588			
Emprunts et dettes financières divers (4)	821406			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	475070			
Dettes fiscales et sociales	628507			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5067071			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15020980			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2781416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	899			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8418172		8418172	
Production vendue biens				
Production vendue services	46366		46366	
Chiffres d’affaires nets	8464538		8464538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25400	
Autres produits			408	
Total des produits d’exploitation (I)			8490346	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2622179	
Variation de stock (marchandises)			-33202	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2460185	
Impôts, taxes et versements assimilés			85828	
Salaires et traitements			1380375	
Charges sociales			382257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131506	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8627	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17552	
Total des charges d’exploitation (II) 			7055307	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1435040	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			745328	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18183	
Reprises sur provisions et transferts de charges			55000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818511	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			785296	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2220336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191123			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-194123			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234539			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9308857			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7517184			
BENEFICE OU PERTE	1791674			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	92816			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25400			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30690			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2209			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		1339386		14239
Total Immobilisations financières		3001308		10019
Total Général		4540695		24258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1353625
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3011327
Total Général				4564952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	809509	131506		941015
AMORTISSEMENTS Total Général	809509	131506		941015
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3198
Total Provisions réglementées	2219	979		3198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17410
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	26623	8627		35250
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	877708	190144		1067852
Total Provisions pour dépréciation	976740	198771	55000	1120512
TOTAL GENERAL	978959	199751	55000	1123710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8627		
                                             - Financières			55000	
                                            - Exceptionnelles		191123		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207262		207262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399592	399592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1249	1249		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43747	43747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8215330	8215330		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123727	123727		
Charges constatées d’avance	63475	63475		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9054582	8847320	207262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40778	40778		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3100810	815155	2272918	12737
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	475070	475070		
Personnel et comptes rattachés	237756	237756		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130647	130647		
Impôts sur les bénéfices	112379	112379		
T.V.A.	112235	112235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35489	35489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	821406	821406		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5067071	2781416	2272918	12737
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	699795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel