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BILAN HOLDING YP 2020 Siren 444965503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62661	49465	13196	18386
Autres immobilisations corporelles	1276724	760043	516681	554360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2794065	72410	2721655	2691755
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207242		207242	187833
TOTAL (I)	4540694	881918	3658776	3652336
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1123020	26622	1096397	1183243
Avances et acomptes versés sur commandes	7741		7741	15287
Clients et comptes rattachés	430082		430082	389698
Autres créances	6797368	877707	5919661	4711584
Capital souscrit et appelé, non versé	1860		1860	1095
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3091472		3091472	850025
Charges constatées d’avance	77548		77548	62453
TOTAL (II)	11529095	904330	10624764	7213388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16069789	1786248	14283540	10865724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6528325		5618274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1015711		910051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2219		1239	
TOTAL (I)	8206255		7189565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3694916		1638424	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075376		772967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795889		717331	
Dettes fiscales et sociales	479418		546935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500		500	
Autres dettes	31184			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6077284		3676159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14283540		10865724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1075376			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7097250	8003868
Production vendue biens			47304	46813
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7144555	8050682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28023	14854
Autres produits			72	26
Total des produits d’exploitation (I)			7172650	8065563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2286173	2597702
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2274105	2321458
Impôts, taxes et versements assimilés			100157	101351
Salaires et traitements			1222690	1407207
Charges sociales			308232	377675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132827	117040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13417	13969
Total des charges d’exploitation (II) 			6337604	6943010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835045	1122552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			463407	340553
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			737	945
Reprises sur provisions et transferts de charges			30900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495045	341498
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34936	112687
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			460108	228811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1295154	1351363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200		5463	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200		5463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152994		206698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-152794		-201234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	126649		240078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7667895		8412526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6652184		7502474	
BENEFICE OU PERTE	1015711		910051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		1259228		89958
Total Immobilisations financières		2982899		19409
Total Général		4442128		109367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9800	1339386
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	3001308
Total Général			10800	4540695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686482	132827	9800	809509
AMORTISSEMENTS Total Général	686482	132827	9800	809509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2219
Total Provisions réglementées	1240	979		2219
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				72410
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	37798		11175	26623
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	726693	151015		877708
Total Provisions pour dépréciation	867801	151015	42075	976740
TOTAL GENERAL	869040	151994	42075	978959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11175	
                                             - Financières			30900	
                                            - Exceptionnelles		151994		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	207243		207243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430083	430083		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3976	3976		
Impôts sur les bénéfices	35424	35424		
T. V. A.	46836	46836		
Autres impôts, taxes versements assimilés	12882	12882		
Divers				
Groupe et associés	6569077	6569077		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131035	131035		
Charges constatées d’avance	77549	77549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7514104	7306861	207243	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1023662	1023662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2671254	585449	1880733	205072
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795889	795889		
Personnel et comptes rattachés	198551	198551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174746	174746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92347	92347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13775	13775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	1075377	1075377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31184	31184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6077285	3991480	1880733	205072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2286237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	237415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel