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BILAN HOLDING YP 2019 Siren 444965503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58921	40534	18386	
Autres immobilisations corporelles	1200308	645947	554360	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2795065	103310	2691755	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187834		187834	
TOTAL (I)	4442128	789792	3652336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1221041	37798	1183243	
Avances et acomptes versés sur commandes	15288		15288	
Clients et comptes rattachés	389699		389699	
Autres créances	5439373	726693	4712680	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	850025		850025	
Charges constatées d’avance	62453		62453	
TOTAL (II)	7977879	764491	7213388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12420007	1554282	10865724	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5618274			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	910051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1240			
TOTAL (I)	7189565			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1638425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	772967			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	717331			
Dettes fiscales et sociales	546935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3676159			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10865724			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2476985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	530			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8003869		8003869	
Production vendue biens				
Production vendue services	46814		46814	
Chiffres d’affaires nets	8050683		8050683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14855	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			8065563	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2606644	
Variation de stock (marchandises)			-8942	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2321458	
Impôts, taxes et versements assimilés			101352	
Salaires et traitements			1407208	
Charges sociales			377676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6605	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13970	
Total des charges d’exploitation (II) 			6943011	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1122552	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			340553	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			946	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341499	
Dotations financières sur amortissements et provisions			79740	
Intérêts et charges assimilées			32948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			228811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1351364	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5464			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5459			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200979			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206698			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-201234			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	240078			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8412526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7502475			
BENEFICE OU PERTE	910051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14855			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	29108			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1741			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		1074374		266795
Total Immobilisations financières		2978705		4194
Total Général		4253079		270990
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65037	16904	1259228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2982899
Total Général		65037	16904	4442128
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580886	117040	11445	686482
AMORTISSEMENTS Total Général	580886	117040	11445	686482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1240
Total Provisions réglementées	260	979		1240
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				103310
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	31193	6605		37798
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	526693	200000		726693
Total Provisions pour dépréciation	581456	286345		867801
TOTAL GENERAL	581716	287324		869040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6605		
                                             - Financières		79740		
                                            - Exceptionnelles		200979		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	187834		187834	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389699	389699		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28833	28833		
Autres impôts, taxes versements assimilés	910	910		
Divers				
Groupe et associés	5299253	5299253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110377	110377		
Charges constatées d’avance	62453	62453		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6079358	5891525	187834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1638425	439251	1174399	24775
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	717331	717331		
Personnel et comptes rattachés	254474	254474		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95155	95155		
Impôts sur les bénéfices	87982	87982		
T.V.A.	79101	79101		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30223	30223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	772967	772967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3676159	2476985	1174399	24775
Emprunts souscrits en cours d’exercice	781813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	488154			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	204138			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25672			
Location, charges locatives et de copropriété	1391650			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	849189			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2321458			
Taxe professionnelle	77348			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101352			
Montant de la TVA. collectée	1613525			
Total TVA. déductible sur biens et services	961601			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel