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BILAN HOLDING YP 2018 Siren 444965503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42697	41712	984	
Autres immobilisations corporelles	966641	539174	427466	
Immobilisations en cours	65037		65037	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2792102	23570	2768532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186603		186603	
TOTAL (I)	4253079	604456	3648623	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212099	31193	1180906	
Avances et acomptes versés sur commandes	9020		9020	
Clients et comptes rattachés	399316		399316	
Autres créances	3911441	526693	3384749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	886074		886074	
Charges constatées d’avance	55433		55433	
TOTAL (II)	6473384	557886	5915498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10726463	1162342	9564121	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4791655			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	826619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	260			
TOTAL (I)	6278534			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1354595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	742041			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811213			
Dettes fiscales et sociales	377238			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3285587			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9564121			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2343499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7233239		7233239	
Production vendue biens				
Production vendue services	72216		72216	
Chiffres d’affaires nets	7305455		7305455	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20425	
Autres produits			379	
Total des produits d’exploitation (I)			7326259	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2576853	
Variation de stock (marchandises)			-68510	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2146506	
Impôts, taxes et versements assimilés			101158	
Salaires et traitements			1268233	
Charges sociales			347474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77041	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5778	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			799	
Total des charges d’exploitation (II) 			6455332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			870928	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283563	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284310	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1780	
Intérêts et charges assimilées			26791	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28571	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			255739	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1126666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	66027			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214224			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215998			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-149971			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7676596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6849977			
BENEFICE OU PERTE	826619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111106			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20425			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	27517			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	737			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		830041		244883
Total Immobilisations financières		2835567		144738
Total Général		3865608		389621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			550	1074374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	2978705
Total Général			2150	4253079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	504377	77041	531	580886
AMORTISSEMENTS Total Général	504377	77041	531	580886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				260
Total Provisions réglementées		260		260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				23570
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25415	5778		31193
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	312729	213964		526693
Total Provisions pour dépréciation	359934	221522		581456
TOTAL GENERAL	359934	221782		581716
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5778		
                                             - Financières		1780		
                                            - Exceptionnelles		214224		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	186603		186603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	399316	399316		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116556	116556		
T. V. A.	43594	43594		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3663431	3663431		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87860	87860		
Charges constatées d’avance	55433	55433		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4552793	4366190	186603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1354595	412507	873739	68349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811213	811213		
Personnel et comptes rattachés	206028	206028		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99196	99196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30253	30253		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41761	41761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	742041	742041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3285587	2343499	873739	68349
Emprunts souscrits en cours d’exercice	885456			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel