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BILAN HOLDING YP 2017 Siren 444965503				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000		200000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40999	39347	1652	
Autres immobilisations corporelles	789043	465030	324013	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2684654	21790	2662864	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150913		150913	
TOTAL (I)	3865608	526167	3339441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1143589	25415	1118174	
Avances et acomptes versés sur commandes	7576		7576	
Clients et comptes rattachés	596111		596111	
Autres créances	3133371	312729	2820642	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	384153		384153	
Charges constatées d’avance	51804		51804	
TOTAL (II)	5316604	338144	4978460	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9182212	864310	8317902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3936127			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	885528			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5481655			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	640042			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	990325			
Dettes fiscales et sociales	435029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2836247			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8317902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2346274			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6736946		6736946	
Production vendue biens				
Production vendue services	70479		70479	
Chiffres d’affaires nets	6807425		6807425	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27362	
Autres produits			359	
Total des produits d’exploitation (I)			6835146	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2514594	
Variation de stock (marchandises)			-203385	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1982559	
Impôts, taxes et versements assimilés			81465	
Salaires et traitements			1154525	
Charges sociales			304456	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76583	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27595	
Total des charges d’exploitation (II) 			5940006	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895140	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300006	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			783	
Reprises sur provisions et transferts de charges			150	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300939	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1990	
Intérêts et charges assimilées			33709	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35699	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			265239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1160380	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12025			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12025			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	150			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	72311			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72595			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60570			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214282			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7148109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6262581			
BENEFICE OU PERTE	885528			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101077			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23288			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		751452		79185
Total Immobilisations financières		2821057		14660
Total Général		3772508		93845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			595	830041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	2835567
Total Général			745	3865608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	428389	76583	595	504377
AMORTISSEMENTS Total Général	428389	76583	595	504377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21790
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23800	1615		25415
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	240417	72311		312729
Total Provisions pour dépréciation	284167	75916	150	359934
TOTAL GENERAL	284167	75916	150	359934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1615		
                                             - Financières		1990	150	
                                            - Exceptionnelles		72311		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	596111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5817			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62802			
Autres impôts, taxes versements assimilés	402			
Divers				
Groupe et associés	2991958			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72392			
Charges constatées d’avance	51804			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3932198	3781286	150913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770350	280378	460413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	990325	990325		
Personnel et comptes rattachés	180012	180012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92107	92107		
Impôts sur les bénéfices	21965	21965		
T.V.A.	95766	95766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45179	45179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	500	500		
Groupe et associés	640042	640042		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2836247	2346274	460413	29560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	293098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	205131			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	402			
Location, charges locatives et de copropriété	1118805			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53279			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	810073			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1982559			
Taxe professionnelle	47440			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	81465			
Montant de la TVA. collectée	1368007			
Total TVA. déductible sur biens et services	856629			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38