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BILAN HANDI PHARM VAL DE FRANCE 2020 Siren 444972350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4140	4140		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	98146	82199	15947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881666	628580	253085	
Autres immobilisations corporelles	24042	11005	13036	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050		4050	
TOTAL (I)	1012045	725925	286120	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129104		129104	
Avances et acomptes versés sur commandes	2009		2009	
Clients et comptes rattachés	181442	23482	157960	
Autres créances	64658		64658	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30431		30431	
Charges constatées d’avance	3990		3990	
TOTAL (II)	411636	23482	388154	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1423681	749407	674274	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	109861			
Report à nouveau	44475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	182943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	853			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187833			
Dettes fiscales et sociales	62675			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20483			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674274			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345608			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23085			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4140		
Total Immobilisations corporelles		864926		152434
Total Immobilisations financières		4050		
Total Général		873116		152434
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4140
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13505	1003855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4050
Total Général			13505	1012045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4140			4140
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	654159	80800	13174	721785
AMORTISSEMENTS Total Général	658299	80800	13174	725925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23452	6733	6703	23482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23452	6733	6703	23482
TOTAL GENERAL	23452	6733	6703	23482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6733	6703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050		4050	
Clients douteux ou litigieux	28780	28780		
Autres créances clients	152662	152662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25320	25320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22258	22258		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17079	17079		
Charges constatées d’avance	3990	3990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	254141	250091	4050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23085	23085		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196398	50677	143133	2587
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187833	187833		
Personnel et comptes rattachés	21019	21019		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28777	28777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9000	9000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3878	3878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	853	853		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20483	20483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491330	345608	143133	2587
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36617			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	32			
Location, charges locatives et de copropriété	102910			
Personnel extérieur à l’entreprise	142			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153671			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	440391			
Taxe professionnelle	2179			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9970			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12149			
Montant de la TVA. collectée	183792			
Total TVA. déductible sur biens et services	170807			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7