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BILAN HANDI PHARM VAL DE FRANCE 2016 Siren 444972350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4381	4381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78092	43601	34490	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683743	528620	155122	
Autres immobilisations corporelles	766	178	588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050		4050	
TOTAL (I)	771034	576782	194251	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	98563		98563	
Avances et acomptes versés sur commandes	1402		1402	
Clients et comptes rattachés	127434	27161	100272	
Autres créances	39584		39584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123709		123709	
Charges constatées d’avance	4725		4725	
TOTAL (II)	395420	27161	368258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1166454	603943	562510	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87945			
Report à nouveau	44475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44469			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	209890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133413			
Dettes fiscales et sociales	40298			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1186			
Produits constatés d’avance (2)	350			
TOTAL (IV)	352620			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562510			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	344385		344385	
Production vendue biens				
Production vendue services	581018		581018	
Chiffres d’affaires nets	925403		925403	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18034	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			943442	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246284	
Variation de stock (marchandises)			1600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			644	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369227	
Impôts, taxes et versements assimilés			7120	
Salaires et traitements			151668	
Charges sociales			34977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74592	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3039	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			889208	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54233	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7160	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7160	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47073	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4808			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7413			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	904821			
BENEFICE OU PERTE	44469			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11352			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4381		
Total Immobilisations corporelles		746525		54447
Total Immobilisations financières		4050		
Total Général		754956		54447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38370	762602
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4050
Total Général			38370	771034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4381			4381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535795	74592	37988	572400
AMORTISSEMENTS Total Général	540177	74592	37988	576782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24181	3039	59	27161
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24181	3039	59	27161
TOTAL GENERAL	24181	3039	59	27161
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3039	59	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050			
Clients douteux ou litigieux	33493			
Autres créances clients	93941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	860			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4800			
Groupe et associés	12276			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4725			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175794	171744	4050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145018	56834	88183	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133413	133413		
Personnel et comptes rattachés	12700	12700		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11220	11220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15277	15277		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1100	1100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32353	32353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186	1186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	350	350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	352620	264436	88183	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59994			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11352			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86546			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	167182			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115497			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369227			
Taxe professionnelle	2142			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4978			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7120			
Montant de la TVA. collectée	160216			
Total TVA. déductible sur biens et services	108816			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7