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BILAN HANDI PHARM VAL DE FRANCE 2015 Siren 444972350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4381	4381		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	78092	35792	42300	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	643297	475095	168201	
Autres immobilisations corporelles	25134	24907	227	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050		4050	
TOTAL (I)	754956	540177	214779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	100164		100164	
Avances et acomptes versés sur commandes	1392		1392	
Clients et comptes rattachés	135415	24181	111233	
Autres créances	29978		29978	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68343		68343	
Charges constatées d’avance	3869		3869	
TOTAL (II)	339162	24181	314980	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1094119	564359	529760	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49061			
Report à nouveau	44475			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165421			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107366			
Dettes fiscales et sociales	41162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1186			
Produits constatés d’avance (2)	950			
TOTAL (IV)	364339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529760			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259320			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	392693		392693	
Production vendue biens				
Production vendue services	552565		552565	
Chiffres d’affaires nets	945258		945258	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11120	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			956394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			308003	
Variation de stock (marchandises)			-22026	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354313	
Impôts, taxes et versements assimilés			4326	
Salaires et traitements			140034	
Charges sociales			33601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			153	
Total des charges d’exploitation (II) 			910297	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2838	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2838	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9724	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9724	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6885	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2000			
Total des produits exceptionnels (VII)	7090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2123			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4967			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5294			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	927439			
BENEFICE OU PERTE	38884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31826			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10970			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4481		
Total Immobilisations corporelles		694080		58286
Total Immobilisations financières		4050		
Total Général		702612		58286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			100	4381
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5841	746525
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4050
Total Général			5941	754956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4481		100	4381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454474	86126	4804	535795
AMORTISSEMENTS Total Général	458956	86126	4904	540177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2000		2000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18792	5539	150	24181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18792	5539	150	24181
TOTAL GENERAL	20792	5539	2150	24181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5539	150	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4050			
Clients douteux ou litigieux	32505			
Autres créances clients	102909			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	292			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14832			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3900			
Groupe et associés	10953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3869			
TOTAL ETAT DES CREANCES	173313	169263	4050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16960	16960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165013	59994	105018	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107366	107366		
Personnel et comptes rattachés	15179	15179		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10507	10507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14415	14415		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1060	1060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31700	31700		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1186	1186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	950	950		
TOTAL – ETAT DES DETTES	364339	259320	105018	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70202			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	31826			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66444			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	134934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	152935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	354313			
Taxe professionnelle	2414			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1912			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4326			
Montant de la TVA. collectée	160799			
Total TVA. déductible sur biens et services	123460			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7